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  • 日内重点关注数据和事件: 16:30 英国9月CPI 17:00 欧元区9月CPI终值 20:30 美国9月零售销售/加拿大9月CPI 21:00 英央行行长卡尼出席IMF举行的专家小组讨论 22:45 美联储埃文斯就经济和货币政策发表讲话

    2019年10月16日 08:02

  • 日经225指数开盘上涨1.24%报22479.57点,升至去年12月初以来最高水平

    2019年10月16日 08:01

  • 日央行行长黑田东彦将在14:00(GMT+8)接受国会的询问

    2019年10月16日 07:56

  • 西太平洋银行点评澳大利亚9月领先指标∶仍然疲软; 到2020年上半年,澳大利亚经济增速可能仍将低於趋势水平; 西太平洋银行预测,2020年上半年的年化增长率为2.4%,与2020年的总体增长率2.4%一致; 低於澳大利亚央行预测的2020年经济增速为2.8%。

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  • 日本首相安倍晋三:将从预算储备中拨备7.1亿日元用于台风后的重建

    2019年10月16日 07:49

  • 据Politico,美国众议院民主党将推迟对特朗普弹劾案的全面投票

    2019年10月16日 07:38

  • 惠誉评级:地缘政治风险是澳大利亚国内信贷市场面临的最大威胁; 澳大利亚投资者认为,未来12个月,贸易战可能造成的宏观经济混乱将对银行信贷质量构成威胁。

    2019年10月16日 07:36

  • 新西兰央行副行长巴斯坎德稍早时候称,现金利率有进一步走低的可能

    2019年10月16日 07:33

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原油供应中断风险、失业率上升成澳洲经济“心腹大患”!澳元/美元失守0.6800后跌势难止?


摘要:上周澳元/美元跌幅高达1.5%,并录得连续五日下挫痛失0.6800水平,一改此前两周的强势表现。在失业率上升、美伊关系进一步恶化,美元指数坚挺三大因素拖累下澳元/美元后市将跌向何方?
 

原油供应中断风险、失业率上升成澳洲经济“心腹大患”!澳元/美元失守0.6800后跌势难止?按图放大

失业率意外升至一年高位,澳元/美元连续五日下挫,痛失0.6800支持!


上周二(9月16日)公布的澳联储9月货币政策会议纪要总体偏鸽派,其中澳储行称将考虑进一步放宽货币政策以支持经济持续增长并加快通胀回升,同时强调近期住房投资可能进一步疲软,会议纪要的鸽派基调为澳储行年内再度降息提供可能,尤其在上周四(9月19日)美联储宣布降息25基点后,市场对全球经济增速下行的忧虑有所升温,为澳洲经济前景蒙上阴影。

值得一提的是,上周四(9月19日)公布的澳洲就业数据表现不尽人意,尽管澳洲8月就业人口变动表现靓丽,录得增加3.47万人,好于预期增加1.5万人,但分项数据显示就业人数的增加归功于兼职就业人口增加,该现象暗示劳动力供给上涨平衡了劳动力需求,或将导致就业增长与薪资增长之间的差距进一步扩大。

具体数据显示,澳洲8月兼职就业人口变动大幅增加5.02万人,好于前值增加0.44万人;而8月全职就业人口变动反而下降1.55万人,不及前值增加3.2万人,全职工作就业机会的百分比亦处于一年多以来的最低水平。

更为重要的是,澳洲8月季调后失业率上升至5.3%,不及预期5.2%,创自2018年8月以来逾一年的最高水平,鉴于澳储行此前一致寄希望于失业率进一步下降至4.5%以推动薪资增长上涨进而推动通胀回升,该数据表现疲软无疑令澳储行年内再度降息预期升温,澳元/美元受此拖累自上周一(9月16日)高位0.6884大幅下挫逾100点至周内低位0.6760,刷新逾两周以来新低,同时录得连续五日下跌!
 

原油供应中断风险、失业率上升成澳洲经济“心腹大患”!澳元/美元失守0.6800后跌势难止?按图放大

美联储内部分歧难挡美元指数强势,澳洲、美国货币政策差异料进一步扩大!


上周四(9月19日)公布的美联储9月利率决议一如市场预期宣布降息25基点,同时将超额准备金利率下调30个基点。尽管此次会议凸显出美联储内部意见存在分歧,但美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在会后的鹰派声明仍对美元指数构成强劲的支持,目前美元指数仍维持于98.00上方整固,并持稳于短期上升趋势线上方。
 

原油供应中断风险、失业率上升成澳洲经济“心腹大患”!澳元/美元失守0.6800后跌势难止?按图放大

值得留意的是,上周五(9月20日)一众美联储官员就货币政策发表讲话,其中鹰派代表美联储卡普兰及美联储罗森格伦均再度强调不倾向于再次降息,其中美联储卡普兰表示美国制造业和商业投资表现疲软,但强调消费者支出强劲,卡普兰与美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)均表达对负利率持怀疑的态度;而美联储罗森格伦则表示尽管美国经济面临冲击但仍然健康,不需要额外的宽松。

而“大鸽派”圣路易联储主席詹姆斯-布拉德(James Bullard)则表示美联储本周降息幅度应该超过25个基点,因为他担忧经济正在放缓,制造业“已经出现衰退”。但同时布拉德亦表示若有必要,倾向于先“激进地”降息,之后再加息。

考虑到自7月份以来公布的美国经济数据表现良好,美国制造业并未显示进一步放缓迹象,同时通胀水平持续朝2%的目前水平回升,尽管美联储目前就短期是否进一步降息存在分歧,但若经济数据持续回暖,美联储在中期的货币政策方向料将更偏向加息而非降息,目前市场预计美联储年内仍有一次降息,而2020年再降息一次,随着美联储大幅降息预期下降,美国与澳洲的货币政策差异有望为澳元/美元提供进一步下行动力。
 

美伊关系趋向升级,原油供应中断风险成澳洲经济“心腹大患”


事实上,自上周末沙特遇袭时间后美伊关系再度呈现恶化态势,而该事件亦成为市场关注的焦点之一,尽管沙特多次表示其原油产量有望于9月底前恢复正常,但随着美国、沙特提供更多证据显示伊朗参与了对沙特的袭击,上周五(9月20日)美国20日宣布对伊朗实施新一轮制裁,美国财政部发表声明称美方此次制裁对象为伊朗中央银行、伊朗国家发展基金和一家伊朗企业。

美国总统特朗普(Donald Trump)称这是对一个国家实施的最高级别制裁。而有消息显示沙特将在袭击调查后采取适当措施,而伊朗方面亦强硬回击,伊朗革命卫队指挥官:任何攻击伊朗的国家都会成为“主战场”。同时伊朗表示将与俄罗斯等国举行海军军演,军演将“很快”在国际水域进行,美伊关系的持续恶化令市场忧虑双方或将冲突进一步升级至军事冲突,从而影响原油运输要道霍尔木兹海峡的稳定。

值得留意的是,尽管澳洲拥有丰富的天然气、煤炭和其他能源储备,但澳洲却并未重视地缘政治风险对油价的影响。据澳洲环境和能源部的最新数据显示,澳洲的石油储量之满足了不到三分之一,即仅储备28天的汽油和原油,即使澳洲国内的石油公司满负荷运转,也无法满足国内石油需求的25%。

在此情况下,若美伊进一步升级至军事冲突,澳洲汽油价格或将大幅至2澳元/升,而随着澳洲家庭消费压力加大将抵消澳洲近期降税利好,同时亦令降息对澳洲经济刺激作用下降,进而令澳洲消费者支出进一步承压,通胀回升将遇到更大阻碍,这对于目前的澳洲经济来说无疑是“雪上加霜”。

投资者应重点关注下周三(9月25日)公布的纽西兰9月央行利率决议,鉴于目前市场普遍预期纽储行有望于该会议上再度降息,而纽西兰与澳洲经济紧密联系,一旦纽储行再度降息,料将令市场对澳储行降息预期进一步升温。

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澳元/美元技术分析:维持于周线下降通道运行,失守0.6800暗示跌势仍将延续!


周线图显示,澳元/美元自2018年1月22日触及高位0.8136后持续下跌,目前更维持于周线图下降通道内运行,暗示总体仍偏弱势。此外,目前澳元/美元已跌穿2016年1月低位0.6827,而鉴于下破幅度较少,中期企稳形成大幅反弹可能性不大。
 

原油供应中断风险、失业率上升成澳洲经济“心腹大患”!澳元/美元失守0.6800后跌势难止?按图放大

4小时图显示,澳元/美元目前已跌破0.6800-0.6820关键支持区域,暗示此前反弹走势大概率完结,在此情况下澳元/美元有望率先考验蓝色区间底部0.6700附近支持,同时考虑到整体下行趋势未变,后市有望进一步刷新年内以来新低。短期内若澳元/美元跌穿0.6750水平,后市料将进一步下探0.6700甚至0.6600水平。(Billy撰)
 

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