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【原油周报】油价多空激烈争夺60美元关口,两大主线将左右油价后市走势!


摘要:本周以来因沙特遇袭令油价波动幅度急剧加大,全周振幅高达16%,多空激烈争夺于60美元关口!但沙特遇袭令后美伊关系趋向恶化及美联储鹰派降息这两条主线料仍将于下周持续影响油价走势,后市该如何研判?
 

【原油周报】油价多空激烈争夺60美元关口,两大主线将左右油价后市走势!按图放大

油价波动幅度急剧加大,60美元关口成原油多空对决的“主战场”!


油价本周成为市场关注焦点所在,全周波动幅度高达16%,因上周末沙特阿拉伯两处关键产油设施在14日遭胡塞武装无人机袭击,直接造成沙特减产50%,影响全球约5%的日均产量,油价供给大幅减少忧虑刺激油价于周一(9月16日)跳空高开,其后更攻破60.0美元关口至周内高位63.56美元。

不过,市场对沙特供给大幅减少的忧虑很快消退,一方面美国存在释放战略石油储备(SPR)手段以弥补供应短缺,而沙特的主要出口国美国、日本、中国和韩国均有大量战略储备。

此外,沙特遭遇突发事件后迅速恢复产油量的能力亦显示出其对破坏性冲击的韧性,令市场感到安心。据周二(9月17日)沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹在新闻发布会上表示,沙特阿美将于将在本月底完成恢复原油产量需要的所有活动,9月底原油产量为1100万桶/日、10月原油产量将为989万桶/日。

目前市场普遍认为沙特将于三个月内恢复正常的原油供给,油价受累于此自60.0美元关口上方大幅回落近10%,目前油价围绕58.50美元附近修整。

值得一提的是,本周公布的API、EIA原油库存双双意外增加,其中周三(9月18日)公布的API原油库存意外增加59.2万桶至4.225亿桶,连续四周下滑后录得增长,而EIA原油库存增幅亦超过预期,增加105.8万桶至4.171亿桶,增幅为0.3%。同时EIA报告显示上周美国国内原油产量减少0万桶至1240万桶/日,一系列不利因素均令油价大幅回吐涨幅。
 

市场回归平静?两大主线将持续影响油价走势,油价中期升势有望开启


本周以来除却沙特遇袭外,美联储9月利率决议鹰派降息25基点亦为市场关注焦点所在,然而在经历上述两大事件后市场似乎重归平静,沙特与伊朗停留在互相指责阶段以及美联储主席鲍威尔仍不明朗的表态均令市场陷入观望。

但值得留意的是,即使沙特恢复原油供应,但美伊关系却从稍早前的缓和态势迈向进一步恶化,周二(9月17日)特朗普表示,美军已经做好直接反击的准备,目前仍在等待沙特情报机构的信息确认,其后特朗普更指示财政部加大对伊朗的制裁,并表示很可能将不会有和平解决方案。

而伊朗方面更是强硬回击,周四(9月9日)据伊朗法尔斯通讯社报道,伊朗最高领袖军事顾问侯塞因·达赫甘19日表示,波斯湾和霍尔木兹海峡的安全取决于伊朗,如果区域变得不安全,那是因为美国的干涉。

目前美国及其盟友正试图将呼吁更多国家参与进对伊朗的制裁,总体而言特朗普仍不希望与伊朗发生大规模冲突,但考虑到伊朗态度强硬,市场担忧美伊间越趋恶化的关系或导致双方存在军事冲突的可能,而一旦伊朗封锁霍尔木兹海峡令全球原油供应受到影响,届时有望刺激油价大幅飙升,目前一个月期基准看涨期权相对于看跌期权的费用已升至2011年3月以来最高。

另一方面,周四(9月19日)凌晨2:00公布的美联储9月利率决议宣布降息25基点,同时将超额准备金利率下调30个基点。而美联储内部就货币政策分歧在此次会议上更为凸显,其中圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)支持降息50基点至1.25%-1.75%,美联储乔治和罗森格伦支持维持利率于2.00-2.25%不变。

本次美联储会议总体偏鹰派,而日、瑞两大央行亦于周四(9月19日)宣布维持利率不变,但印尼央行将基准利率下调25个基点至历史新低5.25%;巴西央行再降50基点至5.5%,暗示有进一步降息空间;香港金融管理局宣布将基准利率下调25个基点至2.25%,实时生效。值得留意的是上周欧央行降息并释放一揽子宽松举措。

尽管美联储未如市场鸽派令市场对全球经济增速放缓忧虑有所下降,但全球央行释放跟随美联储步入降息通道亦在一定程度上影响油价波动。目前市场正关注美国经济数据表现以寻找更多关于美联储后续货币政策方向的线索,但考虑到欧元区经济仍持续放缓、新兴市场跟随美联储降息、英国“硬脱欧”风险,以及全球贸易局势的不确定性,原油需求放缓的情况仍未得到明显改善,特别在本月稍早前EIA短期能源展望报告、OPEC月报、IEA月报三大报告均下调未来两年的原油需求与价格预期的情况下。

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下周关注重点:

本周六(9月21日)将公布美国9月20日当周总钻井总数(口)。

下周三(9月25日)将公布API、EIA原油库存。

下周四(9月26日)将公布美国第二季度实际GDP年化季率终值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值、美国截至9月14日当周初请失业金人数。

同日内还将公布美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)发表讲话。此外,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)、副行长金多斯、管委兼荷兰央行行长诺特等官员发表讲话。

下周五(9月27日)将公布美国8月PCE物价指数年率、美国8月耐用品订单月率初值、美国9月密歇根大学消费者信心指数终值。
 

纽约原油技术分析,短期升势有望延续,关注60美元一线动能转换!

【原油周报】油价多空激烈争夺60美元关口,两大主线将左右油价后市走势!按图放大

小时图显示,油价目前暂时维持于58.0美元上方整固,58.0美元作为油价短期关键存在一定支持,若油价企稳该位置上方,短期内仍有望冲击60.0美元上方阻力,笔者判断油价总体仍维持于58.0美元-62.0美元区间震荡。而中期油价暂时仍维持于升势,关键支持留意56.70美元支持。

短期内若油价有效企稳58.0美元,后市有望震荡反弹上攻60.0美元关口甚至62.0美元水平,但若油价进一步扩大跌幅,需留意下方56.70关键支持能否守稳,该位置为中期方向判断关键。(Billy撰)

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