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【黄金】美联储降得不够多?多头被打爆之后,金价要出事了!


摘要:隔夜美联储如预期般降息25个基点,为两个月内第二次降息,但声明措辞明显偏鹰,提振美元的同时令金价大幅下挫。失守5月30日以来上行趋势线之后,金价面临更多抛售风险。
 

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美联储再降25个基点,特朗普直言降得太少


北京时间周四(9月19日)凌晨2:00,美联储如市场预期宣布降息25基点,将联邦基金利率目标区间下调至1.75%-2%。这是继当地时间7月31日后(11年来首次降息),美联储年内第二次降息。联邦公开市场委员会称此次降息是“鉴于全球发展状况影响美国经济前景以及疲软的通胀压力”,但仍认为美国劳工市场表现强劲。

随后,美国总统特朗普在推特上抨击美联储只降息25个基点,称美联储及其领导人鲍威尔“没‘胆量’、没道理、没远见!”特朗普认为,美联储降息幅度不足,是“再一次失败”。

笔者认为,特朗普希望美联储释放更为宽松的货币政策,以在短期内增加美国经济增长活力,帮助其赢得2020年美国总统大选。

美联储则有自身的考虑:

①  保持美联储独立性不被干预

②  美国当前的经济状况没有大幅降息的必要性

③  从长远来看,目前美联储降息不会起到美国经济起到实质性的帮助,反而带来负面作用

笔者注:当股市处于历史高位时,而央行持续向市场释放流动性,将会制造泡沫。这是降息的弊端之一,显然,美联储有此顾虑。

但令特朗普更为失望的是,接下来美联储不是考虑降多少的问题,而是考虑降不降的问题,因美联储声明措辞及美联储主席鲍威尔的言论,均暗示今年余下时间未必会再次降息!

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内部分歧严重,美联储年内或暂停降息重挫金价


美联储公布的政策声明不及预期鸽派,且美联储官员对本次决议降息存在明显分歧。其中堪萨斯城联储主席乔治、波士顿联储主席罗森格伦不支持降息,圣路易斯联储主席布拉德支持降息50个基点。

在政策声明中,美联储将隔夜逆回购利率下调30个基点至1.7%,将超额准备金率(IOER)从2.10%调整至1.7%。声明指出,美国经济将保持扩张,劳动力市场将继续强劲,通胀将接近2%的对称性目标,但是前景面临的不确定性仍在。当美联储考虑未来联邦基金利率目标范围的路径时,将继续关注未来信息对经济前景的影响,并采取适当措施维持经济扩张,保持就业市场强劲以及通胀接近2%的对称性目标水平。

美联储点阵图显示,10名委员认为2019年不会再降息,只有7名委员认为还将降息一次。此外,点阵图显示2020年预期没有降息,2021年和2022年各有一次降息。

从点阵图来看,美联储内部更倾向于年内不再降息,而鲍威尔的言论也支持了这一观点!

在利率决议后的新闻发布会上,鲍威尔表示,如果条件允许,美联储将采取一系列降息举措,但他认为现在没有必要。

鲍威尔称:“我们今天做了一个决定,就是把联邦基金利率降低0.25个百分点。我们认为,采取行动促进我们的目标是恰当的。我们将高度依赖数据。我还想说,就像我们经常做的那样,我们不是在预设的路线上。”

显然,这是一次鹰派降息,令美联储今年余下两次议息会议面临巨大的不确定性。随后,据CME“美联储观察”的数据,美联储10月维持利率在1.75%-2%的概率为47.1%,降息25个基点和降息50个基点的概率分别为45.6%和7.3%。而声明发布前美联储10月维持利率在1.75%-2%的概率为54.5%,降息25个基点和降息50个基点的概率分别为45.5%和0%。上述数据暗示美联储10月更可能按兵不动。

受美联储鹰派降息的影响,美元指数短线迅速拉升逾30点,盘中高见98.69;金价则受到沉重打击,自1507附近剧烈下挫20多美元至1483,随后反弹至1495附近。

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技术面释放重大利空信号,金价继续下挫的风险极高


黄金的日线图表形态显示,隔夜金价反弹受阻于1512水平后迅速回落,收盘失守5月30日以来的上行趋势线,宣告过去3个多月的上行格局被破坏,同时也宣告去年8月以来的上升浪终结。同时,布林中轨数次压制价格的反弹,也显示多头目前处于劣势。总的来说,形势对空头相当有利。

目前上方重要压力在上述通道上轨,大概1497附近,另一压力即布林中轨,大概1514附近。日内如反弹受阻于1497,则可考虑介入空单,目标指向1435-1450区域甚至1400关口;后市如跌破1480,则构成头肩形态,可考虑加码卖出。不过,一旦上行涨破1514附近压力,则不排除价格再次反弹测试1525-1530区域。

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Jack  撰写

 

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