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【原油】美联储降息但分歧凸显,美国将加大对伊朗制裁!油价料将激烈争夺58.0水平!


摘要:周四(9月19日)美联储宣布降息25基点,但美联储内部分歧明显,沙特、巴西跟随美联储降息;特朗普指示财政部加大对伊朗的制裁,EIA原油库存意外上升;油价争夺于58美元关键水平!
 

【原油】美联储降息但分歧凸显,美国将加大对伊朗制裁!油价料将激烈争夺58.0水平!按图放大

美联储宣布降息25基点,但整体未如市场鸽派,内部分歧凸显!


周四(9月19日)凌晨2:00公布的美联储9月利率决议宣布降息25基点,同时将超额准备金利率下调30个基点。值得一提的是,点阵图遭遇下调,但中位数显示美联储在今年或明年都将不会下调利率,其中17名委员中有7名认为还将降息一次。美联储总体维持了通胀温和、就业市场强劲的表述。

此次会议上美联储内部就货币政策分歧更为凸显,其中圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)支持降息50基点至1.25%-1.75%,美联储乔治和罗森格伦支持维持利率于2.00-2.25%不变。

事实上,美联储虽如期宣布降息25基点但市场判断美联储整体仍偏向“鹰”派,尽管美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在会后声明中对全球经济环境以及潜在风险表露了担忧:鲍威尔称经济增长前景存在风险,若出现更多疲软迹象可能需要更多降息;指标显示投资持续疲软,降息为抵御风险提供保障,扩大资产负债表规模的时间有可能比预期的更早。

不过,鲍威尔同时表示并没有看到经济衰退,预计通胀水平将回升至2%,就业市场强劲;同时强调即使利率回到零区间,也不会考虑使用负利率,更为重要的是美国经济展望未遭下调,而点阵图显示2019年不会继续降息,预估中值维持了2020年利率不变,一系列因素均暗示美联储年内或将否决进一步降息,而在2021年与2022年甚至存在重新步入加息通道的可能。

在美联储宣布降息后特朗普称美联储及其鲍威尔“没有胆量、没有意义、没有远见”。但美元指数受益于美联储鹰派声明再度收复98.0至日内高位98.25,金价下挫逾20美元至日内低位1483美元,痛失1500美元关键支持,油价则维持于58.0美元上方整固,录得连续两日下跌。
 

特朗普:指示财政部加大对伊朗的制裁!EIA原油库存增幅超预期

周三(9月18日),尽管沙特在遭遇10年来最大袭击两天后随即宣布将于将在本月底完成恢复原油产量需要的所有活动,令市场对原油供给大幅度、长时间减少的忧虑有所下降,周三(9月18日),国际能源署署长比罗尔预计沙特将完成恢复产能至1100万桶/日的计划,并称目前没有看到释放应急石油库存的必要。

不过,该事件的后续发展似乎仍将持续影响油价走势,目前沙特、美国放出更多证据显示伊朗为此次袭击的参与者,美国国务卿蓬佩奥与沙特王储达成一致意见,认为伊朗必须承担责任。周三(9月18日)沙特国防部发表声明表示对沙特的袭击毫无疑问是由伊朗资助的,胡塞武装宣称负责是为了掩盖伊朗的参与。

不仅如此,英国首相约翰逊和特朗普通话,谴责了沙特石油袭击事件,并讨论了国际伙伴实施一致外交回应的需要。而美国国务卿蓬佩奥更直言石油袭击是对沙特直接的“战争行为”,特朗普则指示财政部加大对伊朗的制裁。

一系列因素暗示美国及其盟友将呼吁更多国家参与进对伊朗的制裁,考虑到伊朗方面态度一直强硬,若伊朗进一步违反伊核协议内容或封锁霍尔木兹海峡等刺激油价上涨举措,届时美国与伊朗发生军事冲突的机率将大大增加,而这亦为特朗普目前并不愿意看到的情况。
另一方面,周三(9月18日)继API原油库存意外增加59.2万桶至4.225亿桶,连续四周下滑后录得增长后,EIA原油库存增幅亦超过预期,美国截至9月13日当周EIA原油库存变动显示,除却战略储备的商业原油库存增加105.8万桶至4.171亿桶,增幅为0.3%。

而EIA精炼油库存实际公布43.7万桶,超预期增加37万桶,美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续11周录得下滑。此外,EIA报告显示上周美国国内原油产量减少0万桶至1240万桶/日。

总体而言,笔者认为尽管本周公布API、EIA原油库存双双增加、沙特逐渐恢复原油产出,但在欧、美央行相继降息以及美伊局势恶化的情况下,日内公布的日、英、瑞等央行有望跟随美联储降息,另一方面美伊局势摩擦不断以及油价目前企稳于58.0美元关键支持,暗示油价短期上行的机率比下行机率要大。

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纽约原油技术分析,暂时企稳58.0美元支持,短期偏向进一步上行!

【原油】美联储降息但分歧凸显,美国将加大对伊朗制裁!油价料将激烈争夺58.0水平!按图放大

1小时图显示,油价目前维持于58.0美元上方整固,而笔者此前判断油价总体维持于59.0美元-62.0美元区间震荡,加之就内部走势而言油价的上涨结构仍未充分,暗示短期内上行机率较大。

短期内若油价企稳58.0美元,后市有望进一上行挑战62.0美元甚至64.0美元水平。(Billy撰)

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