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美联储“大戏”即将上演、美元或仍为市场首选,澳元/美元后市跌幅恐进一步加大!


摘要:周三(9月18日)美联储9月利率决议公布前夕澳元/美元再度跌穿0.6850,刷新逾一周新低,隔夜公布澳储行9月会议纪要总体偏鸽派,年内再度降息可期,在此情况下澳元/美元跌势将一触即发?
 

美联储“大戏”即将上演、美元或仍为市场首选,澳元/美元后市跌幅恐进一步加大!按图放大

澳储行会议纪要总体偏鸽,重点关注周四公布澳洲就业数据!


目前市场正在等待周四(9月19日)凌晨公布的美联储9月利率决议,市场交投较为平淡。隔夜原油方面紧张情绪稍有降温,因沙特预计将本月底完成恢复原油产量需要的所有活动,9月底原油产量为1100万桶/日、10月原油产量将为989万桶/,油价受累大幅下挫逾6%,失守60美元大关。

而油价的回落亦令同为商品的铁矿石价格走软,铁矿石自逾一个月高位679.6回落,录得连续两日下跌,而澳洲作为铁矿的重要出口国,铁矿的回落亦间接令澳元承压。

不过,作为影响澳元的关键因素之一,澳储行的货币政策仍更偏鸽派基调,周二(9月16日)公布的澳洲联储9月货币政策会议纪要显示澳储行将考虑进一步放宽货币政策以支持经济持续增长并加快通胀,同时强调近期住房投资可能进一步疲软,澳储行释放鸽派基调令市场预期澳储行年内将再度降息一至两次,澳元/美元受此拖累下跌至日内低位0.6830,时段内更进一步下挫至0.6828,呈现扭转此前升势的可能。

值得一提的是,尽管美日贸易谈判有望于本月达成,但全球经济增速放缓以及贸易局势的不确定性因素仍大范围影响澳洲经济。更为重要的是,澳储行于9月3日公布的利率决议声明中删去了“失业率预计将在未来数年内降至5%左右”的语句。而周四(9月19日)将公布澳洲8月季调后失业率及8月就业人口变动,尽管市场预期失业率维持于5.2%,但市场预计就业人数将大幅下降至1.5万人,远不及前值增加4.11万人,若澳洲就业情况恶化,恐将令通胀回升变得更为困难,进而为澳储行后续进一步加息提供基础。

美元仍为市场首选,澳元/美元升势完结?

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事实上,自踏入9月美国10年期国债收益率持续反弹,主要因贸易局势缓和,而美元指数则在9月降息预期下始终维持于97.70上方整固,整体维持高位震荡格局。值得一提的是,欧央行于上周宣布降息并释放一揽子宽松举措,但欧央行宽松举动似乎并未给予美联储太多宽松的压力,美联储9月降息预期反而在油价飙升以及贸易局势缓和、经济数据表现良好三大刺激下进一步下降。

目前据最新公布的目前联邦基金利率期货显示,美联储9月降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为49.6%,维持当前利率的概率为50.4%。

 

美联储“大戏”即将上演、美元或仍为市场首选,澳元/美元后市跌幅恐进一步加大!按图放大

而周四(9月19日)除却利率决议公布外,同时还将公布经济预期和利率预期点阵图以及其后美联储主席鲍威尔发表讲话,尽管特朗普本周再度重申美联储应大幅降息,但目前制造业及通胀并未看见进一步恶化的情况下,笔者预计鲍威尔或将维持“周期”降息论调,一旦鲍威尔给市场感觉其鸽派立场有所软化,料将刺激美元指数走强,进而为澳元/美元提供进一步下行动力。

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澳元/美元技术分析:关注0.6800-0.6820区域支持,一旦失守恐将重返跌势!

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4小时图显示,澳元/美元目前仍维持于0.6800上方整固,但考虑到澳元/美元自9月初以来的升势显示衰竭迹象,澳元/美元短期料将考验下方0.6800-0.6820关键支持,一旦澳元/美元失守0.6800,后市跌幅料将进一步扩大。

短期内若澳元/美元跌穿0.6800,后市料将进一步下探0.6750甚至0.6700水平。(Billy撰)

 

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