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黄金走势预测:短期或面临回调风险,聚焦美联储政策会议及前瞻指引


摘要:金价近期的回调在美联储决议来临前似乎余温尚存;市场预计美联储可能在本次会议上再次降息25个基点,预计来自美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)及其他美联储官员的最新政策声明或将推动市场参与者去对冲法定货币。
 

黄金走势预测:短期或面临回调风险,聚焦美联储政策会议及前瞻指引按图放大

因联邦公开市场委员会(FOMC)似乎将对货币政策作出调整,目前金价仍在延续上一周的盘整态势。此前美国总统特朗普(Donald Trump)曾强势要求美联储“大幅降息”,但美联储官员们本次是否会对经济预测摘要(SEP)作出实质性调整仍未可知。

美联储6月19日公布的点阵图
 

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最近一次公布的点阵图显示,2020年基准利率预计将处在1.75%-2.00%之间,因此市场参与者可能会更加关注本次点阵图情况。考虑到当前美国经济几乎没有呈现出即将陷入衰退的状况,因此美联储若下修经济预测则可能引发市场对美联储决策失误的担忧。

亚特兰大联储GDPNow经济预测模型
 

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亚特兰大联储GDPNow模型对美国经济的预测已经从今年第三季度预测的增长1.8%升至9月11日所预测的1.9%,在此情形下,FOMC或很难找到合适理由去开启降息周期。除此之外,考虑到特朗普团队最近表示美国“与日本就数字贸易达成初步协议”,当前市场环境或令美联储内部意见分歧变大。本季度基本面环境如何影响黄金走势?点击可查看解读报告

美联储本次利率决议利率变化概率(左侧-降息25个基点,右侧-不变)
 

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结合上述情形,近期国际贸易局势双方均“表现出了友好意向”或将使FOMC维持当前政策不变。而联邦基金期货市场预计美联储再次降息25个基点的可能性仍然超过60%,若美联储主席鲍威尔与其同僚传递出更多相同基调则可能加剧金融市场震荡风险。

不过,反过来看,对美联储可能政策失误的担忧或将推动市场参与者去对冲法定货币,目前美联储仍然面临着将利率“降至零甚至更低水平”的压力,美联储独立性面临威胁及近期美国国债收益率部分倒挂或将推动投资者转向寻求避险,金价或有望守稳。

金价走势预测:


由于金价以及相对强弱指数(RSI)均已逆转今年年初以来的下降趋势并转为升势,加之金价在乏力收低于1402美元(78.6%斐波延展)后便突破近期交投区域且目前正交投向年度新高1557美元,因此金价整体看涨前景仍具建设性。

不过,近期RSI跌破自4月以来的上行趋势暗示金价短期可能步入修正,乏力收高于1554美元(100%斐波延展)进一步加剧了回调风险。由于近期金价缺乏动能持稳在1509美元-1517美元(61.8%斐波回撤,78.6%斐波延展),下述这些下行目标或值得关注。击查黄金/美元的实时多空走

若日内金价突破/收盘跌破1488美元(61.8%斐波延展)则可能进一步下探1467美元(50%斐波延展);继续跌破则更低水平的目标看向1447美元-1457美元(38.2%斐波延展,100%斐波延展)。(David Song撰,Linda译)

金价走势图
 

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