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美债收益率倒挂加深,美元、黄金齐涨!欧元兑美元1.1000整数关口岌岌可危!


摘要:周二(8月27日)美国3个月与10年期美债收益率倒挂进一步加深,为2007年3月以来最大,美元、黄金齐涨!相反欧元持续疲软未能守住1.1100水平,欧元区即将迎来一系列经济数据考验,1.1000整数关口或并不遥远!
 

美债收益率倒挂加深,美元、黄金齐涨!欧元兑美元1.1000整数关口岌岌可危!按图放大

美债收益率倒挂加深,美元、黄金齐涨!欧元/美元失守1.1100

周二(8月27日)市场焦点从贸易局势方面的消息转向关注欧、美两国国内经济情况,隔夜公布的美国8月谘商会消费者信心指数上升至135.1,好于预期129,而谘商会消费者现况指数上升至177.2,好于前值170.9,创2000年11月来最高水平。更为重要的是,美国8月里奇蒙德联储制造业指数上升至1,大幅好于前值-12,美国经济数据表现良好令市场仍相信美国三季度经济增长将维持强劲,推动美元指数升至日内高位97.66。

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令人意外的是,隔夜黄金并未因美元指数走强而回落,反而企稳1525美元后进一步攀升至日内高位1542.9美元,因美国3个月与10年期美债收益率倒挂程度进一步加大,创2007年3月以来最深;美国三十年期国债收益率更进一步下挫5.5个基点触及纪录低位1.91%。

尽管美债收益率倒挂持续加深令市场愈发担忧美国经济衰退即将来临,但近段时间以来美国经济总体表现良好,消费端表现仍然强健,市场资金仍倾向流入美元、黄金等资产寻求避险。
相较而言欧元则成为最大“受害者”,德国经济陷入衰退(德国经济研究所称德国经济将于三季度萎缩0.2%)、意大利政局不确定性以及英国首相约翰逊可能会将议会休会期延长至10月14日等一系列风险事件令欧元/美元再度失守1.1100至日内低位1.1087,录得连续两日下跌。

意大利、英国消息频出,为何受伤的总是欧元?

周二(8月27日)意大利政局方面传出利好,此前意大利反建制的五星运动党与反对党民主党因无法就让孔特再次出任总理达成共识,双方组建联合政府进展一度被叫停,但其后民主党表示放弃否决孔特再任总理,而日内更有消息显示意大利总统马塔雷拉给予孔特一周的时间组建团队并草拟政策。如何规避风险?点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

尽管如此,意大利民主党主席Zingaretti仍表示联合政府谈判存在困难,目前双方就新政府副总理应自哪个政党中选出存在分歧。若意大利组建联合政府意外失败,料将最早于10月27日举行大选,届时在民调处于领先位置的意大利右翼联盟副总理萨尔维尼(Matteo Salvini)将较大几率上台,值得留意的是萨尔维尼的反欧立场明显,若其上台恐令意大利在2020年预算案中将赤字占比超过欧盟规定GDP的3%,进而加剧欧盟内部矛盾。

另一方面,日内有消息传出英国首相约翰逊可能将议会休会期结束时间于原定的在9月3日延长至10月14日,而英国脱欧的最后期限在10月31日,这意味英国议会并无足够的时间就脱欧问题进一步商讨,加剧了英国无协议脱欧的风险。而约翰逊该举动料将引来反对党工党的强烈反击,并将更早地向英国首相约翰逊领导的政府进行不信任投票。

德国经济放缓重伤欧元,一大波经济数据来袭欧元将走向何方?

事实上,欧元的疲软走势更大程度受累于德国经济的放缓,鉴于德国作为欧元区的第一大经济体,德国制造业的放缓令市场对欧央行于9月释放大量宽松预期升温,加之欧美间的贸易谈判仍存巨大不确定性,因而在欧央行9月利率决议以及欧美贸易谈判开启前欧元料将持续持续承压。

值得一提的是,周四(8月29日)市场将迎来一系列欧元区重要经济数据,其中包括德国8月季调后失业率、德国8月季调后失业人数变动、德国8月CPI年率初值、欧元区8月消费者信心指数终值、欧元区8月经济景气指数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率修正值均受到市场重点关注。

而在德国二季度GDP陷入停滞后,一旦德国经济数据再度放缓,料将令市场对德国三季度GDP增长感到悲观,届时料将为欧元提供进一步下行动力。

欧元/美元技术分析:连续四周上涨后恐仍难改升势,1530美元成短期关键!

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4线图显示,欧元/美元目前维持于1.1100下方整固,同时亦受制于4小时图下降趋势线,暗示短期、中期均存在进一步走低压力。而另一方面美元指数受惠于避险买盘支持走高进而令欧元承压,因而欧元/美元在短期修整后有望进一步下行考验1.1000整数关口。

短期而言,若欧元/美元反弹受阻1.1140-1.1150阻力区域或进一步跌穿1.1050,后市均有望下行考验1.1000关口甚至下方1.0770水平。Billy撰)
 

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