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鲍威尔讲话前夕黄金四度失守1500美元,美联储官员“鹰派”立场令黄金后市偏下行!


摘要:本周以来黄金四度失守1500美元关口,目前维持于1500美元下方整固,鲍威尔讲话前夕一众美联储官员释放偏“鹰派”言论、欧元区方面表现中规中矩,市场避险情绪受抑或令黄金后市偏下行。
 

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美国8PMI跌破荣枯线,但劳动力市场仍然强劲

周四(8月22日)公布的美国8月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值下降至49.9,不及预期50.5以及前值50.4,为2009年9月以来首次跌至50下方;同时8月服务业PMI初值亦下降至50.9,暗示美国三季度经济增长或将进一步放缓,数据公布后市场避险情绪稍有升温,黄金受益于此收复1500美元关口至1504.7美元。

不过,同日内公布的美国上周初请失业金人数下降至20.9万人,不及预期21.6万人,显示制造业目前的放缓并未影响劳动力市场,美国就业总体维持强劲,美元指数企稳97.70,而黄金随后亦辗转回落至1500美元下方修整。

关注这一现象——鲍威尔讲话前夕黄金四度失守1500美元

事实上,自本周一(8月19日)以来黄金四度失守1500美元,尽管大部分跌幅均被收复,但仍显示1500美元支持并非坚不可破。而近段时间黄金强势拉升主要得益于三方面因素推动:1,市场对美元走弱预期 2,全球央行进一步释放宽松货币政策倾向 3,贸易局势、英国脱欧等风险事件发酵。而美元走弱预期以及全球央行推行宽松货币政策的后续判断都将聚焦于鲍威尔于周五(8月22日)在杰克逊霍尔全球央行年会上就“货币政策的挑战”主题发表讲话,市场希望在鲍威尔讲话中寻求更多关于后续货币政策方向的线索。

值得一提的是,在鲍维尔讲话前夕一众美联储官员纷纷释放偏“鹰派”言论,其中周四(8月22日)FOMC票委之一的堪萨斯联储主席乔治(Ester George)表示美联储需要采取适合美国的措施,对保持利率在当前水平感到满意,同时强调了放松政策可能带来更多风险;美联储哈克(Patrick Harker)则表示目前的经济增速与我们去年预期的相符,不预计需要再次降息;美联储卡普兰(Robert Kaplan)表示不希望美联储追随其他央行降息。

而目前美债收益率“倒挂”问题亦被市场视为因全球经济增速放缓令资金从风险资产中抽离进而流入长周期美债引发的美债收益率大幅下挫而导致,因而美国经济是否即将陷入衰退仍令人感到质疑。在此情况下,若美联储主席选择维持此前对降息判断为“中周期调整”,有助缓解市场对全球经济增速放缓以及美联储大幅降息预期,届时有望为黄金提供下行动力。

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另一方面,英国脱欧方面传来利好,周一(8月19日)英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)首次向欧盟提出申请采用“替代协议”承诺以此取代爱尔兰边境的“保障条款”。其后约翰逊与德国总理默克尔(Angela Dorothea Merkel)会晤取得良好进展。

周四(8月22日)默克尔称我们可以努力找到一种机制,既能遵守贝尔法斯特协议,又能确保欧盟单一市场的完整性。同时约翰逊德国和英国的关系至关重要。双方乐观言论缓解了此前“僵局”,令市场对英国顺利脱欧信心有所增加,英镑/美元受此推动大幅拉升近200点至1.2273,刷新近一个月以来新高。

日内重点关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话以及于周六(8月24日至26日)登场的G7峰会,料将影响下周金价波动。

黄金技术分析:1500终将告破?关注1450美元附近动能转换

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如4小时图所示,黄金目前整体仍维持于4小时上升通道内运行,总体仍维持强势表现。不过考虑到黄金多次击穿1500美元关口,短期呈现上涨乏力迹象,后市或回落考验通道下轨1450美元附近支持。

短期内若黄金反弹受阻1500美元,后市有望进一步下行考验1480美元甚至1450美元水平,但只要黄金企稳1450美元上方,中期升势则仍未改变,后市将再度挑战前期高位1535美元。
Billy撰)
 

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