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阿根廷遭遇“股债汇”三杀令全球股市哭泣,美股面临巨大考验!


摘要:隔夜阿根廷金融市场崩溃引发了连锁反应,全球股市哀鸿遍野。美股逾10年以来的大牛市行情,面临了严峻的考验!
 

阿根廷遭遇“股债汇”三杀令全球股市哭泣,美股面临巨大考验!按图放大

阿根廷崩盘了,抛售潮蔓延全球




2008年金融海啸之后,不少中等收入国家或新兴市场国家对于外围市场的动荡缺乏抵抗力。一旦内部经济或政治出现问题,则该国金融市场将面临巨大的打击。南非、委内瑞拉、土耳其、巴西等国近一年多以来均出现过崩盘危机,而这一次则轮到阿根廷了。

当地时间8月12日,阿根廷金融“强震”,股市、汇率、债券纷纷重挫。阿根廷主要股指Merval指数下跌31%,一日就跌去三个多月来的涨幅;比索兑美元的汇率一度暴跌30%,最终收跌15%;阿根廷主权债券价格下跌18-20%,不到面值的60%。 引发这次崩盘的原因则是阿根廷总统初选曝出意外。
 

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注:美元兑比索一度瀑涨30%。

据悉,现总统马克里领衔的“变革联盟”得票率仅有32.23%,惨败给前总统克里斯蒂娜和其任内内阁首席部长阿尔贝托·费尔南德斯组成的“全民阵线”(得票率47.37%)。

《纽约时报》指出,初选是阿根廷总统大选的风向标,马克里初选惨败的结果,令市场开始为费尔南德斯上台做准备,这位候选人曾表示会重谈IMF协议,令阿根廷面临主权违约风险。

一石激起千层浪,全球金融市场再次剧烈震荡。

8月12日收市,道琼斯工业平均指数下跌389.73点,收于25897.71点,跌幅为1.48%。标准普尔500种股票指数下跌35.56点,收于2883.09点,跌幅为1.22%。纳斯达克综合指数下跌95.73点,收于7863.41点,跌幅为1.20%。同日,欧洲主要股指全线下挫。8月13日,亚太股市集体走低,其中上证指数收跌0.63%,恒生指数收跌2.1%,日经指数收跌1.11%。

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新一轮全球金融风暴即将袭来?




阿根廷的崩盘加剧了投资者对当下金融环境的担忧:全球经济增长明显放缓、贸易局势紧张、中东地缘政治恶化等等。尽管美国经济基本面仍相对稳健,但美股的后市走势估计将趋于疲软,甚至会结束逾10年以来的大牛市!

笔者认为,美国经济衰退或即将到来!

据报价显示,过去两周10年期美债收益率累计跌幅超过15%,创2016年11月以来的最低水平。3个月期美债收益率与10年期美债收益率倒挂幅度创2007年以来最高。

3月22日,3个月和10年期美债收益率自2007年以来首次倒挂(即较长期美债收益率低于短期美债收益率)的信号,从而逆转了所谓的收益率曲线,引发了剧烈的市场波动,也预示着美国经济或很快面临衰退和降息周期。彭博社报道称,上述两组美债收益率反转预示着在未来18个月内美国将出现衰退。另外,金融博客Zerohedge也撰文指出,美国3个月与10年期国债收益率差是最具先见之明的衰退指标,眼下其自2007年以来首次出现逆转,表明衰退开始进入倒计时。历史上美债收益率出现6次倒挂,无一例外地,经济衰退紧随其后,平均而言从最初出现信号后311天开始。

 

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注:3月22日,3个月与10年期美债收益率发生倒挂。图片来源:CNBC

值得注意的是,2007年美债收益率倒挂,2008年金融风暴汹涌而至。也就是说,2020年前后出现新的金融风暴并非无可能!

美联储于当地时间7月31日降息25基点,理由是为了应对未来的不确定性。今年迄今,包括美联储、澳储行在内共超过20家央行先后降息,一些央行甚至降息数次。全球“降息潮”愈演愈烈,反映货币政策制定者对经济现状及前景的担忧。

然而,进入7月份后,全球股票市场却每况愈下,并未因这轮“降息潮”获得提振。笔者认为,央行们的降息操作,非但未能有效安抚市场,反而令投资者愈发担忧——全球经济前景或比想象中更为糟糕!

综上所述,在全球央行的“降息潮”下,金融风暴未必出现,但股票市场的信心却非常低迷。

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纳斯达克指数面临巨大的下挫风险




纳斯达克100现货指数周线图表形态显示,目前MACD指标出现顶背离并死叉的现象,暗示未来进一步走低的风险极大。过去数年,该指数出现周线顶背离的情况下,往往引发较大幅度的回落行情。这一次估计不会例外。

从图表上看,纳指有望测试下方关键支撑6936水平,一旦失守,将会打开更多的下跌空间。
 

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Jack  撰写



8月15日直播(粤语)



主题:“恐怖数据”将迫使联储局9月降息?恒指有无运行?

直播时间:北京时间(GMT+8)2019年8月15日20:15-20:45

主讲人:Jack

内容摘要:惨淡的7月ISM非制造业PMI数据暗示美国经济前景面临更严峻的考验,而全球股票市场遭遇血洗则反映资金正在选择出逃。一旦周四(8月15日)公布的美国7月“恐怖数据”不及预期,则联储局9月降息的预期将升温。全球央妈的放水预期,或令恒指稍稍喘息,但恐怕是更好的沽出良机!

直播主页链接:https://bit.ly/2JMyYsZ

https://www.facebook.com/DailyFXasia/
 
直播时长:30分钟

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