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美元指数:进一步降息预期下淡定自若,后续结束整理走往何方?


摘要:美国近期数据开始表现令人失望,而市场也已经将美联储9月继续降息的预期打满,与此同时美元还时而遭遇特朗普的敲打。尽管遭遇多重压力,但是美元指数已经连续五个交易日持稳在窄幅区间内,日内关注7月CPI数据能否带来突破区间的刺激。技术上,短线须关注美元指数将往何方突破区间,上破则意味本月以来回调的终结,而下破则表明近日整理为下跌中继。

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美国经济数据转弱向全球趋势靠拢,日内关注CPI表现

就是上月末本月初,一系列经济数据令市场感叹美国经济在全球放缓的大环境中稳如泰山,包括6月耐用品订单、二季度GDP以及7月非农等关键数据表现都要强于预期。但是好景不长,接下来的数据指示美国经济难以维持大环境不利情况下的一枝独秀,特别是ISM公布的制造业和服务业PMI表现皆差于预期。

日内美国方面将公布7月CPI数据,虽然美联储主要以PCE物价来衡量通胀,但是历史上CPI和PCE往往有较好的同步性,所以CPI仍然是重要通胀指标。如果晚间公布的数据结果与预期偏离较大,可能给美元带来指引,并且可能驱动美元打破连日的整理僵局。

特朗普频繁施压美联储并抱怨强势美元


特朗普近期频繁发声敦促美联储降息,并把股市下跌以及经济放缓归咎于美联储的高息政策。尽管美联储一向强调自己的独立性,但毕竟投票决定美联储行动的仍然是自然人,难免受白宫强大舆论攻势的影响,所以特朗普的碎碎念是可能增加降息压力的。此外,特朗普还抱怨美元过于强势,削弱了美国企业的竞争力,这也是美元面临的风险,市场上已经出现美国政府有意削弱美元的担忧。

美元利率优势仍在但预期将受进一步降息的削弱


从下图不难看出,尽管美联储两周前进行了一次降息,但是仍然较高于主要发达国家的利率,所以利率优势对美元而言是重要支持。

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当然,这种优势可能被未来进一步降息所削弱。目前根据联邦基金利率期货市场的暗示,美联储下次再次降息的几率达到100%,其中降息50个基点的可能性达到26%。

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美元指数技术分析

四小时图显示,美元指数(IG提供的差价合约)整理在96.87-97.25之间,短线关注突破方向,这将对下一步走势至关重要。若上行有效突破97.25,或标志8月1日以来回调的结束,指数或将继续走强指向97.50以及97.80等阻力位。而若后续有效跌破整理区间底部96.87,该支持也同时位于200期均线上,有效下破该支持可能进一步走弱指向96.60以及96.50等支持位,出现这种情况将再次威胁去年9月以来上行趋势线。

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