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阿根廷债务违约机率飙升,黄金续创六年新高!美元指数、黄金有望齐涨?


摘要:受全球经济增速放缓以及贸易局势影响,黄金再度收复1500美元并进一步攀升至1520美元,续创六年新高;阿根廷债务违约机率飙升令市场恐慌情绪再度升温,美元指数、黄金或将携手上涨?
 

阿根廷债务违约机率飙升,黄金续创六年新高!美元指数、黄金有望齐涨?按图放大

强势尽显!黄金收复1500美元续创六年新高!

周一(8月12日)全球经济增速放缓、贸易局势、美联储宽松预期等因素持续发酵令市场做多黄金热情“高烧不退”,而在美联储陷入衰退风险升温的同时美股节节下挫,隔夜美股三大股指均收跌逾1%,其中金融类股受贸易前景拖累大幅下挫。详细参考:美股简报:三大股指跌超1%,全球债券价格受刺激攀升

另一方面,美债收益率全线下挫,其中10年期美债收益率再度重挫逾6%至1.628%,逼近上周三(8月7日)创下的近三年新低1.595%;美国三十年期国债收益率亦跌至低位的2.1179%,进一步逼近2016年7月创下的历史最低水平2.0882%。美债收益率进入8月份以来跌势明显加速,而3个月和10年期美国国债收益率差继续扩大,“倒挂”现象持续了近两个月,一系列因素暗示美国未来陷入“衰退”机率大增。

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在此情况下黄金毫无疑问成为市场“追捧”对象,黄金踏入8月以来累计上涨8.5%,与美债收益率呈现明显对比!而据最新公布的全球最大黄金ETF--SPDR GoldTrust数据显示,黄金持仓较上日增加7.92吨,当前持仓量为847.77吨。点击这里获取外汇交易核心技能,基本面分析、技术面分析以及资金管理。

此外,自2019年以来多国黄金储备上涨,据上周三(8月7日)公布的数据显示中国黄金储备6226万盎司,较6月末增加32万盎司,录得连续八个月上升!黄金受一系列利好因素推动隔夜再度收复1500美元至日内高位1508美元,时段内更进一步攀升至高位1520美元,续创六年新高!

股、债、汇全线下挫,新兴市场债务危机风波又将席卷市场?

上周日(8月11日)自由派现任总统马克里(Mauricio Macri)在总统大选预选中惨败,而民粹主义反对派费尔南德斯意外取得最高支持,其中费尔南德斯的得票率超过47%,领先马克里将近15的票数%。该消息公布后阿根廷股、债、汇全线重挫,其中阿根廷比索兑美元下挫15%,创历史以来新低;阿根廷股市更暴跌超38%,而衡量违约风险的阿根廷5年CDS(信贷违约掉期)也创出逾一个月高位,暗示未来五年隐含的违约概率为75%。

鉴于目前阿根廷总统马克里承诺以自由市场政策复兴经济,提高透明度和开放市场,市场担忧若民粹主义反对派费尔南德斯当选下任总统将令阿根廷政府的预算可能会再度膨胀,从而再度引发2001年的950亿美元债务违约事件。

市场避险情绪持续发酵,美元、黄金有望齐涨?

更为重要的是,目前在美联储降息的影响下全球主要央行释放降息信号,若全球央行再启宽松进程将令外币偿债压力较大且外汇储备不足的新兴市场国家爆发债务危机的可能性进一步加大,除却阿根廷外,市场亦关注土耳其里拉等新兴市场货币。值得一提的是,阿根廷比索曾于2018年受美联储持续加息令资本外流从而引发大幅贬值,并一度掀起新兴市场危机。

尽管美元指数与黄金在大部分时间呈现负相关关系,但目前在全球主要央行释放宽松信号以及新兴市场债务危机发酵的情况下,若美国经济数据表现良好令其陷入衰退概率减弱,美元指数在短期内获得支撑。

目前市场重点关注周二(8月13日)公布的美国7月未季调CPI年率,市场预期美国7月CPI按年增长1.7%,好于前值按年增长1.6%,若通胀数据回暖有望令市场对美联储大幅降息预期下降,进而为美元指数提供上行动力。

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黄金技术分析:升势仍将不停延伸,后市面临更大级别区间震荡

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4小时图线图显示,黄金处于日线第二中枢后的强势延续过程之中,尽管目前黄金已大幅上涨,但强劲的升势暗示短期内难以形成较大级别回调,短期、中期、长期仍偏向看涨。

短期而言若黄金企稳1500美元,后市有望进一步反弹挑战1550美元甚至1600美元水平。中期而言,黄金在触及1550美元或1600美元后有望形成大型区间震荡走势,但总体维持震荡向上格局。(Billy撰)
 

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