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避险情绪笼罩下,VIX恐慌指数与标普500指数面临重大转势风险


摘要:受国际贸易局势与未来经济前景不确定的影响,全球股市跌势汹汹,以标普500为代表的主要股指均面临重大转势风险。
 

避险情绪笼罩下,VIX恐慌指数与标普500指数面临重大转势风险按图放大

上周三,美联储宣布降息25基点,随后中国香港、巴西等地区与国家也相继宣布降息,全球宽松环境得到进一步强化,金融市场随即作出反应。因美联储降息力度低于市场预期,且市场认为经济情况不比美联储预想中好,美股自高点明显回落。

紧接着,美国总统特朗普在推特中发表了对贸易磋商的看法并提及关税,本就敏感的市场顿时被避险情绪主导,美债、美元、原油和股市下挫、日元、黄金大涨,市场走势可以鸡飞狗跳形容。

本周开盘之后避险情绪继续掌控市场走势,随着下跌势头愈发迅猛,标普等主要股指均面临重大转势风险。


VIX恐慌指数
 

避险情绪笼罩下,VIX恐慌指数与标普500指数面临重大转势风险按图放大

VIX恐慌指数即波动率指数,是用来衡量标普500指数期权的隐含波动率,代表市场对未来30天的市场波动率的预期,是全球投资者评估美国股票市场风险的主要依据之一。波动率指数向上意味着风险情绪下降避险情绪升温,相应股市处于下跌状态。而目前市场的状态正是VIX涨至3个月来的新高,且14.00水平一直固若金汤,美债收益率与美股延续走低,一旦突破19.00上行,全球股市有继续大幅下落的可能。


标普500指数
 

避险情绪笼罩下,VIX恐慌指数与标普500指数面临重大转势风险按图放大

查看详细图表:标普500指数

标普500的走势反映了VIX的状态,从周线级别看前两周已经收出“穿头破脚”图形,预示着后市或有更大规模的下探;7月以来的高点逐次升高,再通过穿头破脚跌下来,可以说是叠加了另一个技术型态“刺透”走势;日线级别业已跌破2950为颈线的的短期顶部,还跌回到去年圣诞节低点2320引申出来的上升趋势线所在2880。

结合目前的基本面与中短期各种顶部的信号来看,指数不能反弹回2950上方则有望继续下行,有效跌破2820则看回今年6月初低点2720,而更大跌势可能正在酝酿中。道琼斯指数与纳斯达克指数走势将与标普500走势保持一致。

倾向2910-60继续分批建立空单,3010上方止损,持有等待。

(Arthur  撰)

 

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