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风险前瞻:欧元区GDP/CPI、美联储利率决议、英央行利率决议、美国非农报告


摘要:本周风险事件扎堆,欧元区GDP/CPI若整体令人失望,欧元恐大幅下跌;美联储降息似乎已成定局,会有变数吗?非农报告会让市场重新调整降息预期吗?

风险前瞻:欧元区GDP/CPI、美联储利率决议、英央行利率决议、美国非农报告按图放大

07/31 周三| 09:00 GMT+8:00| 欧元区第二季度GDP年率初值&7月消费者物价指数年率初值
本周风险事件扎堆,周三即将公布的欧元区GDP和CPI数据无疑是本周的重点事件,而欧央行行长德拉吉正是在会上为近期放松货币政策铺平了道路,本周这些指标格外受人关注。

虽然德拉吉提到降息并非在最近的欧央行管理委员会的会议上讨论,但是他说“相当规模的货币刺激措施对财政情况而言仍然有利,并需要其支撑欧元区经济扩张、不断累积的国内价格压力和中期通胀发展。”风险管理是成功交易者的良好习惯>>

周三要公布的GDP和CPI可能会再次印证整个欧元区经济活动持续低迷的状况。此前发布的欧元区PMI数据就低于预期。欧央行行长德拉吉表达了对通胀的担忧,并表示欧央行管理委员会“无论通胀是高于还是低于2%左右的通胀目标,将以同样的决心采取行动”。此外,德拉吉还表示,制造业的前景越来越糟。

因此,如果欧盟整体经济数据令人失望,欧元可能面临大幅下跌。据彭博社(Bloomberg)对经济学家的调查,欧元区第二季度GDP年率预计比第一季度低0.2%,为1.0%,而欧元区7月份CPI年率预计比上月的1.1%低0.1%。


07/31 周三| 18:00 GMT+8:00|美联储公布利率决议
贸易摩擦带来的不确定性、美国好坏参半的经济数据以及模棱两可的美联储措辞,都引发了美联储降息押注的大幅波动,从而也引发了美元波动。不过到了下周四美联储的结果出来,情况就能明了。

尽管交易员们已根据隔夜掉期合约将降息的可能性几乎确定下来,但降息幅度的预测可能仍然需要看美联储的利率决议。

全球GDP增长放缓和贸易政策的不确定性,在很大程度上推动了降息预期。最近几周美国经济数据的大幅改善却对此没有什么影响,如果美联储没有对此”投降“,将推动美元大幅走高。

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08/01 周四| 19:00 GMT+8:00| 英央行公开利率决议&季度通胀报告
随着英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)的正式掌舵,英国无协议脱欧的鼓声越来越大。这使得现货英镑/美元承受了相当大的压力,并可能进一步走软,这可能是由本周四公开的英央行利率决议所引起的。

考虑到英国脱欧的巨大风险和不确定性,英央行一直受到谨慎的货币政策正常化措施的束缚。尽管如此,英央行的鹰派倾向最近已转向更为中性的倾向,而货币政策前景可能在即将到来的8月英央行的利率决议上变得不那么乐观。除了远期利率指引外,英央行还将向市场提供季度通胀报告。
 

08/02 周五| 20:30 GMT+8:00 | 美国7月非农就业人数变化及失业率
尽管本周初欧元区第二季度GDP和美联储将于周四凌晨公开利率决议,欧元/美元即期汇率面临严重风险,但定于GMT+8:00的周五20:30公布的7月美国非农就业报告不应被忽视。根据彭博社经济学家的调查,市场预计7月非农就业人数的总体变化将增加16.9万人。而相比之下,前值6月新增就业22.4万人,5月新增就业7.2万人。

根据亚特兰大联邦储备银行的就业计算,美国经济需要在明年每月增加10.85万个就业岗位,才能在此期间保持3.7%的失业率(U3)。另一份最新的美国就业报告可能会令美联储所预期的偏向鸽派立场的货币政策转变受到质疑,并巩固美联储在7月利率决议上降息的预期(GMT+8:00 81日),即一次性的“降息保证”。如果这是真的,预计美联储降息的押注将重新计价,从而推动欧元/美元即期汇率将刷新年内新低,看向1.0850

虽然7月欧央行利率决议通过提供大量波动而不是方向(按照每周交易展望),符合了市场预期,但如果美联储在本周末削减降息的概率,那么将引起美元震荡走高,从而拖累欧元/美元下跌。( Christopher Vecchio撰,Eunice&Olivia 译

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