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美元指数面临两大考验,欧元兑美元企稳1.1200或迎喘息之机!


摘要:周二(7月9日)欧央行首席经济学家连恩称并不认为欧洲会出现经济衰退,但强调仍需要大量的宽松,尽管欧元区仍面临众多挑战,但美元指数即将迎来两大考验令欧元兑美元或迎喘息之机!

美元指数面临两大考验,欧元兑美元企稳1.1200或迎喘息之机!按图放大

欧央行官员“鸽声”不断,欧元/美元一度失守1.1200

周二(7月9日)欧洲央行首席经济学家连恩称并不认为会欧洲出现经济衰退,但不确定性的延长正为经济增长前景带来压力;通胀依旧维持在目标下方,仍需要大量的宽松以刺激经济和通胀水平回升。

无独有偶,上周四(7月4日)欧洲央行管委雷恩亦表达了类似言论,雷恩称经济放缓并不是暂时性的,如果有需要欧洲央行可以选择改变前瞻性指引、降息以及重启QE等工具。目前而言欧央行官员释放的言论符合欧央行行长德拉基(Mario Draghi)的鸽派基调,显示欧央行内部对进一步放宽货币政策的意见较为一致。

从数据上看,上周四(7月4日)公布的欧元区5月零售销售按年增长1.3%,不及预期按年增长1.6%,录得连续第二个月下降;周一(7月8日)公布欧元区7月Sentix投资者信心指数大幅下降至-5.8,差于预期0.1,创2014年11月以来最低。

一系列疲软经济数据暗示欧元区二季度经济或将进一步放缓,欧元/美元受累于此周二(7月9日)一度跌破1.1200至日内低位1.1193,刷新自6月19日以来逾三周新低。

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欧元/美元暂时企稳1.1200,德国十年期国债收益率大幅回升

不过,周三(7月10日)欧洲时段公布的欧元区数据表现良好,其中法国5月制造业生产按年增长3.4%,好于前值按年增长0.4%;意大利5月工业生产按月增长0.9%,远超预期按月增长0.2%。

更为重要的是,德国十年期国债收益率于上周四(7月4日)首次跌破欧洲央行存款利率-0.40%后随即企稳回升,时段内更攀升至-0.3%上方至-0.296%,德国十年期国债收益率有望创2018年6月来单日最大涨幅。

综上所述,笔者认为欧元/美元自6月25日触及高位1.1412以来累计下挫逾200点,主要受累于欧央行官员持续释放鸽派信号,期间并未形成较大规模反弹,目前据数据显示欧元投机净空头减少24562份至31733份,令短期内欧元/美元存在空头回补的可能。
 

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美元指数迎来两大考验,欧元/美元有望趁机反弹!

美联储对货币政策表态

周三(7月10日)美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将就美国半年度货币政策报告作证词,周四(7月11日)凌晨2点将公布美联储公布6月货币政策会议纪要,两项内容均有望释放美联储对其未来货币政策的倾向,受到市场重点关注!

尽管上周五(7月5日)公布的美国6月非农数据表现靓丽,创下近5个月以来高位22.4万,但考虑到就业报告内的失业率,薪资增长均未如理想,加之通胀水平持续低迷,制造业放缓等因素均为美联储降息提供了可能。

就目前而言,市场已几乎确认美联储将于7月份降息25个基点,而市场关注重点则在于降息25个基点被美联储视为“防御性”降息还是长期降息进程的开启,鉴于目前距离美联储7月利率决议仍有大半个月时间,鲍威尔在此之前发布的言论上有望倾向中性偏鸽派的基调,并进一步等待更多经济数据以作出最后的判断。

美国CPI以及PPI数据公布

另一方面,周四(7月11日)将公布美国6月未季调CPI年率;周五(7月12日)将公布美国6月PPI年率,鉴于上述两个数据均能反映美国通胀水平,而稍早前美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)曾表示美国的通胀水平低迷非短期问题,若上述两数据公布未如理想或者美联储释放偏鸽派言论,有望为欧元/美元提供进一步上行动力。

欧元/美元技术分析:反弹即将来临,1.1340-1.1350为欧元兑美元中期走势关键位置

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4小时图显示,欧元兑美元在经历连续下挫后有望跌势放缓的迹象,加之目前企稳1.1200支持,暗示存在进一步反弹的可能,值得一提的是,欧元/美元目前已经形成中枢扩展(绿色),因而如图所示,两红色框内的上涨将有望为欧元/美元中期走势提供帮助,而欧元/美元中期关键阻力于1.1340-1.1350区域。

就短期而言,若欧元/美元企稳1.1200,后市有望反弹挑战1.1270甚至1.1300水平,但总体而言仍需关注上方1.1340-1.1350阻力区域。(Billy撰)
 

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