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【美元熊市系列】读懂美元指数的这个信号,你可以不理会鲍威尔证词和美联储会议纪要!


摘要:本交易日,市场将迎来鲍威尔国会作证以及美联储6月会议纪要,估计这两件大事将引发市场的巨大波动。不过,如果投资者读懂了美元指数的这个信号,将可以更简单直接地分析美元后市!
 

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大日子!鲍威尔国会作证+美联储发布会议纪要




①  鲍威尔证词

北京时间周三(7月10日)22:00,美联储主席鲍威尔在众议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述。在美联储即将开启降息周期之前,鲍威尔的态度格外受到关注。

此前,包括鲍威尔在内的多位美联储官员不断打压外界对美联储降息的预期,令美元指数在过去半个月大幅走强。而最新公布的美国6月非农就业报告则令7月31(当地时间)降息50基点的概率显着下降。据芝加哥商品交易所(CME)的联邦观察工具,美联储7月底降息50基点的预期跌至5%,已基本宣告这一可能性不复存在。
 

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由于目前市场已将美联储7月底降息25基点的预期充分计价,因此投资者迫切希望从鲍威尔的国会证词中获取更多的信息,以评估是否出现意外变数。

首先,鲍威尔是否会肯定降息的合理性,即重申美联储将“采取适当行动”维持经济扩张的措辞。这非常重要,因为这将巩固投资者于美联储将7月底降息的预期。一旦鲍威尔表达出不确定及希望耐心观察数据的相关字眼,则会令美联储7月底降息的押注大幅削减,从而刺激美元指数短线狂飙式。

另外,美联储于上周五(7月5日)发布的报告显示,贸易前景的不确定性抑制了企业投资,特朗普关税对全球贸易流动产生了“温和的实质性”直接影响。因此,不排除鲍威尔将对美国经济前景所面临风险的进行新评估。他将如何定义这些风险,也会影响市场对美联储7月或年内降息的预期。

对于白宫方面长时间以来的抱怨与指责也可能是鲍威尔本次国会作证上所面临的问题。估计鲍威尔将继续强调美联储的独立性,并表示自己会完成四年任期。鲍威尔的自信,对美元多头将是加分项。

总体而言,如鲍威尔本次证词继续打压外界对美联储的降息预期,则对美元产生利好。不过,如鲍威尔认可“保险性降息”的必要性以及强调未来所面临的风险,则会令美元受到沉重的打击。

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②  美联储6月会议纪要

北京时间周四(7月11日)凌晨02:00,美联储公布6月货币政策会议纪要。在6月利率决议上,美联储宣布维持2.25-2.50%的利率不变,并表示美国经济面临的不确定性增加,将采取适当措施以保证美国经济持续扩张,为未来降息铺平了道路。
 

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对比5月初的利率决议,6月决议声明明显转鸽,并令美联储7月底降息50基点的炒作一度甚嚣尘上。但鲍威尔等美联储高官频频为更激进的降息预期降温,加上美国6月非农就业数据强劲,7月底降息50基点的可能性基本被抹杀。

投资者需要留意的是,如鲍威尔在会议纪要公布前的国会证词上释放中性或偏鹰的态度,则市场可能会忽略本次会议纪要。如鲍威尔倾向鸽派,则投资者需要在本次会议纪要上寻找更多美联储未来降息的线索。如本次会议纪要令美联储年内更大幅度降息的预期升温,则会令美元面临短线的挫折。

 

关于美元指数的中期走势,这个信号非常重要!




当投资者对纷繁复杂的消息面束手无策时,可以选择一种相对便捷的方式——技术分析。特别是重磅风险事件即将发生而行情又逼近关键点位时,笔者更倾向于专注于技术面的变化。

笔者注:基本面与技术面分析均有其优缺点,交易者应根据自身条件选择更适合自己的方式。

鲍威尔今晚的国会证词以及美联储明晨的会议纪要带来了巨大的不确定性,增加市场分析的难度。不过,美元指数或将释放非常重要的信号,并为后市带来明确的指引!

从美元指数的周线图表来看,美元指数极可能在5月23日完成了浪5,因上升楔形的下轨被跌破大致确认了浪5的结束。价格在跌至95.84后显着反弹,也令浪A告一段落。目前问题的关键在于浪B何时确认结束,这将决定美元中期后市的走向——再次确认中期见顶抑或推翻此前浪5结束的结论!

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目前上述楔形下轨的切入位在97.95附近,而97.85附近为浪A菲波纳奇78.6%回调位。

如果美元指数上行受阻于97.85-97.95区域并出现明显的回落行情,一方面确认该楔形下轨的反压作用,另一方面则可初步确认浪B结束。

如浪B结束,即本轮美元指数的反弹行情结束,并进入中期熊市,空头目标指向93.80甚至91.00!然而,如涨破97.95,则价格或将再次冲击年内高点98.37。触及或涨破98.37,将表明此前的浪型结构需要重新调整或失败,并暗示美元指数仍有更多的上涨空间。

也就是说,无论鲍威尔及美联储会议纪要如何影响市场,投资者或只需要关注97.85-97.95区域的表现。如果上述重磅事件之后,美元指数未能涨破上述区域而大幅下挫,则美元指数将极大概率进入浪C阶段,空头卷土重来;如涨破97.95,则此前的浪型结构有失败的风险,美元指数继续刷新年内高点的概率非常大。
 

Jack  撰写


 

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