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道琼斯指数面临进一步反转下跌风险,欧元/美元自200日均线回落


内容摘要:道指技术面出现反转下跌信号,基本面缺乏有力支撑,后市可能会迎来进一步下行。欧元/美元也出现技术面和基本面的双重打压。

道琼斯指数面临进一步反转下跌风险,欧元/美元自200日均线回落按图放大

美国基准股指周三再次小幅下跌,开启了新一轮反转下行的趋势。标普500指数和道指分别连续7个交易日和6个交易日录得跳空高开后出现首个看跌信号:本周二录得看跌反转外包蜡烛图。此次反转可能是多头在发起进攻前的短暂休整,也有可能是技术面引发大幅下跌的前兆。美股到底会往哪个方向走取决于本周四、本周五多头的力量以及市场情绪的走向。

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道琼斯工业平均指数日图

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大多数技术类交易员都能在理论上或者实践上区分趋势反转和暂时修正。如果说自本月初以来的市场风险偏好情绪是建立在可信赖和积极的主题上,那么目前的涨势停顿在下一个新的主题和数据出来之前可能会表现平稳。要彻底逆转趋势则需要市场情绪恶化或者说某个事件的结果非常糟糕。与此相反的是,6月以来美股的反弹只是对此前压制性的基本面趋势中暂时解脱出来,因此当利好消息被消化后,道指就会再次迅速下跌,笔者认为,我们目前就正处于后者的情势下。

市场对美联储鸽派货币政策的押注,在6月初美股的这波上涨行情中毫无疑问发挥了关键作用。下图中显示,标普500指数上涨和美元下跌的同时,正好伴随着市场对美联储自7月到年底降息押注的增加,这绝非偶然。目前美联储正处于会议前的缄默期,市场没有机会进一步猜测美联储将在7月就开始转向鸽派政策。

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道琼斯指数VS美联储在9月(红色)和12月(蓝色)的利率预期

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随着暂时的支撑因素逐渐淡出人们的视线,系统性问题正重新给预测带来麻烦。虽然对全球经济增速的评估缺乏来自官方数据的支撑,如政府的季度报告等,但还是有一些其他因素在打压市场参与者的情绪。周三(6月12日)杜克大学首席财务官全球商业展望报告调查显示,约48%的CFO预计美国经济有可能在2020年中陷入衰退,69%的CFO预计将在2020年底陷入衰退,虽然略好于去年12月调查时82%的CFO预计经济将遭遇连续季度萎缩,但前景仍然谈不上乐观。

从外汇市场来看,美元显然正在失去吸引力。过去几周随着市场对美联储在短期内降息预期的升温,美元转为下行,不过仍然企稳在200日均线上方。在下周美联储利率决议前,随着市场对美联储利率预期的冷却,可能需要从其他方面来寻找可交易的机会,欧元/美元则是最好的机会。

道琼斯指数面临进一步反转下跌风险,欧元/美元自200日均线回落按图放大

昨日欧元/美元在欧央行行长德拉吉讲话的刺激下大幅下挫,更有趣的是,20年期意大利国债出人意料地在市场上以合理的收益率被拍卖,尽管欧盟可能对这些债券做出过度债务程序(EDP)裁定并处以罚款。如果欧元区今日的财长会议再次谈及上述问题,欧元有可能再次面临下行压力,不过下行可能会受到100日均线的支撑。(John Kicklighter撰,Cindy译)

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