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亚市日元一度拉升的背后,反映金融市场中的微妙联动


摘要:传统上认为,原油与日元并无明显的联动关系。周二亚市,日元兑美元快速拉升逾30点,据悉,因油价大幅攀升刺激部分基金调整外汇配置,从而提振日元。

亚市日元一度拉升的背后,反映金融市场中的微妙联动按图放大

特朗普政府“封杀”伊朗,油价飙升
 
周一(4月22日),美国白宫正式宣布,美国国务院将在5月2日之后停止对任何仍从伊朗进口原油或凝析油的国家和地区给予制裁豁免。据匿名官员称,上周五(4月19日)美国总统特朗普最终决定,不再延长豁免期。此举旨在通过限制伊朗的石油出口收入,进一步加大对伊朗的压力。
 
去年5月,美国总统特朗普单方面退出2015年伊核协议,并于2018年11月恢复对伊朗制裁,禁止伊朗向国际市场出口石油,但对中国大陆、中国台湾地区、印度、日本、韩国、土耳其、意大利和希腊等8个国家和地区暂时提供180天的伊朗石油进口豁免权。自去年9月以来,意大利、希腊,以及中国台湾地区已经停止从伊朗进口石油,只剩5个拥有豁免权的国家和地区。
 
受白宫将完全切断伊朗原油出口的消息影响,美伊关系必然进一步恶化,地缘政治危机升级的同时,油价猛烈上扬。周一,美国原油收盘大涨2.28%,最高触及66关口,为2018年11月1日以来新高。

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原油多头挥动翅膀,日元刷新近日高点
 
通常来说,油市与汇市的联系关系更多地体现在加元的走势上。如剔除其它影响,油价涨将刺激加元涨;油价跌将拖累加元跌。不过,周二亚市发生的这一幕,则属于非典型的联动关系,实质上属于金融市场上的一种连锁反应。
 
北京时间周二(4月23日)8:15左右,美元/日元自112关口附近持续下挫,低见111.65,为4月15日以来最低。有交易员称,日元上扬,因油价攀升刺激部分基金调整外汇配置。
 
对此,笔者认为金融市场上的微妙联动又一次出现了。
 
首先,亚市日元短线大涨的这段时间并没有相关的消息面因素。其次,如果因中东地缘政治危机升温令避险情绪抬头,那么无法解释黄金仍处于较为低迷的状态。显然,这波日元涨势是一种偶发性行情,但是否会引发蝴蝶效应从而带来巨大的波动则仍需要观察。
 
所谓蝴蝶效应,指在一个动力系统中,初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。就目前而言,原油飙涨令日元亚市的短线拉升无法引发市场的蝴蝶效应。

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部分基金调整外汇配置,不足以改变当前汇市格局!
 
根据蝴蝶效应的定义,任何事物发展均存在定数与变数,事物在发展过程中其发展轨迹有规律可循,同时也存在不可测的“变数”,往往还会适得其反,一个微小的变化能影响事物的发展,说明事物的发展具有复杂性。
 
尽管周二亚市日元与原油之间出现了微妙的联动效应,但部分基金调整外汇配置的操作离引发蝴蝶效应的距离还很远!
 
近日油价持续攀升并在周一大幅飙升,令部分投资者不得不调整头寸以顺应该品种趋势的发展。比如,一些交易员会平仓部分进展不大的品种,将资金转移到原油的多头头寸上。
 
但本次日元的上扬仅仅是一种短期的交易行为。美元/日元亚市短期下挫之后逐步反弹,收复了该时段的大部分失地,并未跌破日线上行趋势线。笔者认为,蝴蝶效应出现的因素非常偶然,并且是巧合中的巧合。一般的市场联动,无法引发巨大的连锁反应。除非,头寸调整的时期而价格又处于关键的破位边缘,那么,一些额度不算巨大的资金就可以引发突破行情,从而影响相关品种的走势,并最终引发大一级别周期的行情变化。但类似这样的行情并不多见。
 
目前美元/日元陷入三角整理,连续多日高位星线反映多头动能不足,后市等待进一步的方向性指引。亚市的短线下挫未能令该汇价跌破日线上行趋势线(目前切入位在111.50附近),令多头伺机反扑。如后市跌破该趋势线,将扩大美元/日元的跌幅,并令汇价出现阶段性见顶的风险。届时,将会拖累美元指数的走势。这也是汇市联动效应的表现。

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Jack 撰写
 
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