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上周五冲高回落之后,美元中期见顶的迹象愈加强烈


摘要:上周五(2月15日),因欧央行强烈暗示重启TLTRO刺激,令欧元/美元一度承压,提振美元指数上涨至97.37。然而,在三大利空的暴击之下,美元指数冲高回落,涨势被逆转。同时,技术信号显示,美元越来越接近中期筑顶。

上周五冲高回落之后,美元中期见顶的迹象愈加强烈按图放大

欧央行强烈暗示重启TLTRO刺激,欧元再遭打击
 
欧央行执行委员科尔表示,新一轮定向长期再融资操作(TLTRO)是可能的,欧央行在讨论此事,要确保新的TLRTO能为正确的目标服务。科尔指出,欧元区经济下滑显然比欧洲央行预期的势头更强、范围更广,这意味着通胀路径也将更浅。
 
据彭博报道,科尔的上述表态是迄今为止欧央行决策者研究新刺激工具的最强信号。随后,欧元/美元迅速下挫近30点至1.1234水平,并刺激美元指数短线迅速上扬至97.37,为去年12月18日以来最高。但很快,美元的涨势被逆转。
 

上周五冲高回落之后,美元中期见顶的迹象愈加强烈按图放大

三大利空轮番轰炸,美元多头空欢喜一场
 
经过两天的密集磋商,中美新一轮高级别磋商于2月15日结束,取得了重要阶段性进展。双方就主要问题达成原则共识,并就双边经贸问题谅解备忘录进行了具体磋商。双方表示,将根据两国元首确定的磋商期限抓紧工作,努力达成一致。双方商定将于本周在华盛顿继续进行磋商。
 
中国国家主席习近平15日在人民大会堂会见来华进行新一轮中美经贸高级别磋商的美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦。这是双方贸易战爆发将近一年时间后,中方最高领导人第一次会见美方代表。这次会见向外界传递了非常积极的信号,意味着本轮磋商在两周前华盛顿磋商取得重要阶段性进展基础上,又向前迈出了一大步。它还表明,两国元首在妥善解决中美经贸摩擦问题上始终发挥着关键引领作用。
 
对中美经贸磋商的乐观情绪促使市场风险偏好情绪显著升温,美国三大股指齐齐收涨,美元的避险需求被削弱。另外,当日整体疲软的经济数据,也导致美元承压 。
 
数据显示,美国1月进口价格指数连续第三个月走低,同比下跌1.7%,创近2015年11月来最大同比跌幅,预期下跌1.6%;过去三个月,进口价格累计下跌超3.1%,3个月跌幅为2015年7月至10月以来最大。美国1月出口价格同比下跌0.2%,创2016年1月来最大同比跌幅。上述数据的糟糕表现,意味着通货膨胀压力的放缓。
 
另外,美国1月工业产出环比下降0.6%,预期增加 0.1%。美国1月制造业产出环比下降0.9%,创2018年5月份以来最大单月降幅,预期持平。其中,1月汽车和零部件产出大幅下挫8.8%,路透社称,这是2009年5月以来最大降幅。1月衡量产能利用率的设备使用率也降至 78.2%,创2018年7月以来最低。据华尔街日报,Pantheon Economics 首席经济学家 Ian Shepherdson表示,美国制造业受到来自中国经济放缓和全球贸易紧张关系的压力,“预计美国工业产出今年上半年将出现下滑,使该行业陷入温和衰退。” 
 
尽管当日公布的美国2月密歇根大学消费者信心指数初值脱离了两年多低位,并优于预期,但消费者对一年和五年期通胀的预期均下滑,其中长期通胀预期跌至有纪录以来最低。对此,笔者认为,这令美联储年内加息的概率进一步降低。而随后戴利的言论则佐证了笔者的观点。
 
旧金山联储主席戴利表示,预计今年美国经济增速在2%,通胀率预计今年“受抑于”1.9%,并未看到今年通胀将“升温”的压力。缩表进程在今年停止是可行的,目前判断美联储对利率的举措为时尚早。美联储当前保持耐心是合适之举。美联储当前可以很好地考量一下前景问题。当前利率目标区间在中性水平附近,经济走势的意外上行可能令加息出现。
 
风险偏好情绪升温及疲软数据,加上戴利放鸽,三重打击之下,美元指数自日内高点持续走低,尽数回吐了当日涨幅,最低触及96.82水平后温和反弹。

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技术信号显示,美元越来越接近中期筑顶
 
从美元指数的周线图来看,美元指数依然维持在重要压力水平96.87(2017年1月高点至2018年2月低点的61.8%回调位)下方,并且出现止涨信号(日K典型的冲高后快速回落行情)。如果从波浪理论及趋势阶段理论来看,美元指数有强烈的中期见顶可能!
 
从周图的波浪理论来看,美元指数目前很可能处于B-C浪的转换过程中。同周期,美元指数则不排除已经进入趋势阶段中的转折阶段!若上述两种形态产生共振,那么,美元指数将迎来强劲的下跌走势!该共振看跌信号,以跌破A浪低点95.02水平为最终确认。确认后,美元指数的空头目标指向91附近或更低!
 

上周五冲高回落之后,美元中期见顶的迹象愈加强烈按图放大

而从日线来看,美元指数上周五冲高回落,录得长上影星线,或暗示主力多头正在逢高出货!一旦本交易日美元指数录得大阴线,则从日线技术形态而言,将是非常理想的卖出信号!
 
不过,凡事无绝对。若美元指数上行涨破此前的5浪高点97.71,则为破坏上述分析预测,而5浪也会继续延续。因此,笔者认为,在布局美元空头的时候,在其未最终确认周线波浪理论与趋势阶段理论看跌共振之前,应以分批轻仓伺机入场为主。
 
DailyFX高级分析师--Jack 撰写
 
以上内容为分析师个人观点,仅供投资者参考,不作具体的操作建议!

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