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通胀数据为美元撑腰,今晚“恐怖数据”再接力?


摘要:北京时间周四21:30,美国将发布零售销售数据。由于消费支出占美国经济产出的70%左右,因此该数据经常引发行情的巨大波动,被俗称为“恐怖数据”。

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通胀指标优于预期,提振美元指数

周三(2月13日),美元指数摆脱前一交易日的颓势,显著收涨于95.15附近,为去年12月17日以来的最高收盘点位。至周四(2月14日)亚市早盘,美元指数再度上扬,刷新去年12月18日以来高点97.27。
 
笔者认为,美元隔夜至今日亚市的强势,主要得益于超过预期的美国1月CPI指标。
 
1月的美国通胀指标增速乏力,主要受汽油等能源价格的拖累。数据显示,美国1月整体CPI同比上涨1.6%,为2017年6月以来最低涨幅,但仍高于市场预期的1.5%;美国1月份核心CPI同比上升2.2%,同样高于预期的上涨2.1%。另外,通胀调整后平均时薪1月份同比增长1.7%,是2016年年中以来的最大涨幅。
 
最新的通胀数据可能使美联储在一段时间内按兵不动。不过,本次1月CPI数据趋平主要受汽油价格下跌拖累,核心CPI的月率连续三个月稳定上涨,代表通胀趋势或许并未改变。1月通胀指标优于预期,且通胀调整后平均时薪创两年半以来的最大涨幅, 刺激美元指数获得振提,自96.80附近不断上行,当日最高触及97.17。

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市场误读美联储?美联储官员仍支持年内加息一次
 
此外,当日至少有两位美联储官员公开支持今年再加息一次,也给予了美元支持。
 
费城联储主席哈克表示,自己支持美联储对加息采取观望模式,“用现在的话来说,耐心就是美德。”但他预计,2019年将加息一次、2020年再加息一次。一方面,美国2019-2020年的通胀将略微高于2%的官方目标。同时,虽然今年一季度的美国GDP增速可能降至1.5%,但预计全年的GDP增速为小幅高于2%,到2020年降至2%左右,依旧高于长期趋势线。
 
亚特兰大联储主席博斯蒂克称,2019年GDP增速为2.5%。如果这一预期实现,将符合他一直以来的模型,即2019年需要再加息一次。
 
克利夫兰联储主席梅斯特讲话称,美国不会陷入经济衰退,美联储会利用其工具来化解经济下行问题,美国经济形势可能略微高于充分就业状态。她还表示,美联储将在未来几次会议中确定结束缩表的计划。路透评论称,梅斯特的讲话暗示,在暂缓加息后,美联储将再次进行重大政策转变。
 
彭博社分析称,近期美联储官员的言论说明,他们对美国经济的看法正在趋同,即“美国经济现在处于不错的位置”。但这与市场的普遍预期不符。芝加哥商交所CME根据联邦基金利率期货的交易算出,今年加息的概率为10%,交易员甚至计价入了2020年可能有一次降息。
 
问题在于,市场是否误读了美联储近期的鸽派倾向。在去年12月的FOMC会议上,美联储“点阵图”预期2019年再加息两次,今年首份对长期利率预期的点阵图将在3月FOMC会后发布。同时,美联储一再强调对美国经济有信心,这暗示该机构仍会寻求加息的时机。

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中美贸易磋商叠加美国恐怖数据!大行情一触即发?
 
2月14日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于14-15日在北京举行。
 
此前,美国总统特朗普曾表示,如果双方接近达成协议,他愿意延长3月1日的最后期限。
 
笔者认为,尽管市场对中美贸易谈判的乐观情绪有所升温,但双方在关键问题上互不让步,难以在短期内取得实质性的成果。因此,风险偏好情绪很难在中美贸易谈判上获得支持。对于近期整体获益于避险的美元而言,却是好消息。
 
北京时间周四21:30,美国将发布零售销售数据。由于消费支出占美国经济产出的70%左右,因此该数据经常引发行情的巨大波动,被俗称为“恐怖数据”。
 
外媒调查显示,美国12月零售销售月率料上升0.1%,上月为上升0.2%;12月核心零售销售月率料持平,上月为上升0.2%。若零售销售数据表现疲软,美联储年内加息预期可能会进一步受抑,从而对美元产生打压。反之,则提振美元。

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DailyFX高级分析师--Jack 撰写
 
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