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无论今晚非农如何,美元或都难以摆脱下跌的命运!


摘要:今晚非农报告之后,美元最可能的两种反应是:持续下挫或先扬后抑。因为,整体疲软的非农报告将加剧美联储转鸽的意愿,而良好的报告也难以改变美联储当前的谨慎基调。

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11月新屋销售数据强劲等因素,令美元暂时摆脱颓势
 
北京时间周四(1月31日)凌晨03:00,美联储如预期般维持联邦基金利率目标区间为2.25%-2.5%不变。同时,美联储发出了暂停加息的最强信号,声明承诺对进一步加息有耐心,承认通胀预期下降,将经济表现从“强劲”下调至“稳固”,新增三大段承诺灵活调整缩表的文字。在随后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,加息可能性下降,不希望缩表引起市场动荡。
 
鸽派的美联储及鲍威尔令美元指数显著承压,并在周四欧市早盘最低触及95.15水平。不过,由于当日欧元区、德国、意大利公布的经济数据表现不佳,令欧元/美元持续承压,刺激美元指数止跌反弹。
 
数据显示,德国1月季调后失业率维持在5%,德国1月季调后失业人数为减少2000人,低于预期的减少1万人。意大利第四季度经济增速缩减至-0.2%,连续两个季度负增长,陷入技术性衰退,也是自2013年以来欧盟第一个进入经济衰退的经济体。。意大利12月平均每小时工资年率为1.7%,低于预期的1.9%。欧元区四季度GDP环比续创2014年以来最低增速0.2%。
 
另外,当日美国方面公布的数据显示,美国至1月26日当周初请失业金人数为25.3万人,为2017年9月飓风季以来的最大周度增幅,远超预期的21.5万;美国第四季度劳工成本指数季率录得0.7%,低于预期的0.8%;美国1月芝加哥PMI为56.7,逊于预期的61.5;美国11月新屋销售年化月率为16.9%,创1992年1月以来最大月增幅;美国11月新屋销售总数年化为65.7万,高于预期的56万。在强劲的美国11月新屋销售数据公布之后,美元指数扩大当日涨幅,最高触及95.62,脱离日低。

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中美贸易磋商无果而终,美元获得部分避险支持
 
据最新消息,中美经贸高级别磋商已经结束。中美双方就两国元首阿根廷会晤达成的重要共识指引下,讨论了贸易平衡、技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、实施机制以及中方关切问题。双方就其中的贸易平衡、技术转让、知识产权保护、实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚、具体、建设性的讨论,取得重要阶段性进展。双方还明确了下一步磋商的时间表和路线图。
 
双方一致认为,建立有效的双向实施机制十分重要,有助于确保协商一致的各项举措落地见效。双方已就实施机制的框架和基本要点达成了原则共识,将继续细化。 
 
从上述内容的潜台词来看,双方并未能在本次经贸磋商中取得实质性的成果。人民币兑美元因此大幅下挫,美元则受到部分避险资金的追捧。
 

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美联储鸽派当道,不管非农如何,美元或都会选择下行
 
对于美元指数周四的反弹,笔者认为,除了欧元区经济数据疲软、美国11月新屋销售数据强劲以及中美贸易磋商无实质性成果之外,月末的美元资金回流也起到了一定作用。另外,部分投资者在即将出炉的美国1月非农数据前结利美元空头头寸,也提振了美元。
 
北京时间周四(2月1日),美国劳工部将公布2019年1月非农就业报告,这也是美国政府创纪录停摆后的第一份非农数据,因此备受市场瞩目。尽管1月ADP“小非农”数据表现强劲,但市场预期显示,美国1月季调后非农就业人口仅增加16.5万人,远不及12月份的31.2万人。另外,根据23家大型投行预测显示,各投行对于美国1月非农就业人口增幅的预期也不太乐观,具体来看,美国1月季调后非农就业人口增幅料介于15万-21万,失业率料介于3.8%-4.0%,平均时薪年率增幅料介于3.1%-3.2%。
 
美国劳工部于1月4日公布的2018年12月份非农就业人口31.2万,创2018年2月以来新高,远高于预期的18.4万,表现大幅好于市场预期,薪资更是创2009年4月以来最高。尽管美国12月失业率回升0.2个百分点至3.9%,但仍处于历史低位附近,美国经济依然接近充分就业状态;况且美国12月劳动参与率录得63.1%,创自2017年9月以来新高。但本次非农就业报告难以维持12月的出色表现。
 
由于此前美国政府经历了5周的停摆,将无可避免地对本次非农报告产生负面影响,因为政府关门可能会扭曲从劳动力规模到工资等方方面面的数据。笔者认为,从过去两三年的行情来看,非农报告中的薪资数据最受市场关注。薪资增速的高低,将决定非农夜的短期行情走向。但笔者再次强调,在美联储转鸽的大背景之下,一个或某几个靓丽的经济数据无法改变美元走跌的格局。
 
今晚非农报告之后,美元最可能的两种反应是:持续下挫或先扬后抑。因为,整体疲软的非农报告将加剧美联储转鸽的意愿,而良好的报告也难以改变美联储当前的谨慎基调。从图表形态来看,美元指数日线已进入看跌C浪,后市进一步下跌的风险非常高!如果今晚美元指数借助非农数据反弹,或为投资者提供更好的入市做空机会!

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DailyFX高级分析师--Jack 撰写
 
以上内容为分析师个人观点,仅供投资者参考,不作具体的操作建议!

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