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多重因素打压风险偏好,美股反弹快到头?


摘要:尽管美国过去四周强势反弹,投资者的热情可能延续一段时间,但是多重此前支持反弹的利多因素似乎已经开始消散,美股上行动能逐渐衰竭的风险大增。技术上标普500指数开始尝试重回去年2月份开始的趋势线上方,若能有效突破可能有继续走强空间,而若跌破失守2660则指数将面临回调风险。

                                  全球经济前景走弱美股第一季度怎么走?

多重因素打压风险偏好,美股反弹快到头?按图放大

在过去四周美股能够复苏如此之快,主要是基于中国贸易战缓解的希望和美联储放缓加息预期两个因素。1月初中美结束在北京的一轮磋商后没有公布更多细节,不过宣布将于1月30日至31日在美国进行新一轮磋商。这种结束一场计划下一场的谈判给市场的感觉是双方分歧正在缩小,对市场情绪构成有力的提振。而这段时间内美联储公布的会议纪要和官员们的讲话都频频暗示美联储可能放缓加息,给美股带来及时的安慰。

但是这些支持因素正在发生变化。根据最新报道,加拿大方面称美方已通知加方将就孟晚舟案正式提出引渡请求,美国在即将举行的新一轮贸易谈判前继续采取打压中国公司的行动,或将影响双方谈判氛围,对谈判结果的乐观预期也随之减弱。

市场对美联储过于悲观的加息预期可能反弹修正。自从美联储2018年末的会议上下调加息预期后,市场对美联储加息预期越来越悲观。预期的加息次数从此前的三次短时间内低至目前的接近零次,而美联储官方在12月的预期为两次。由此可见,市场此次可能反应过度,而如果美联储加息预期回升,那么将于美股走势前景不利。

此外,市场在再次担忧全球经济放缓不利股市等风险资产。IMF在最新的预期报告中将2019年经济增长预期由3.7%下调至3.5%,将2020年经济增长率由3.7%下调至3.6%。

标普500指数技术分析
日图显示,标普500指数上周五突破了2660,重回去年2月开始的上行支持线上方,但是短线显示回落跌破该水平的迹象,若确认跌破2660预计将进一步走低指向2630甚至2600。而若持稳2660,则可能恢复上行继续走强,但是这也意味这指数将距离2700-2710(去年10至12月跌势的61.8%斐波回档、去年10月以来下行趋势线)强阻力区域更近一步。

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(Dailyfx分析师 Legen 唐斌元)

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