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加息预期降温拖累美指下行,欧元兑美元方向将如何选择?


摘要:美债收益率曲线整体下挫,“鹰派”代表的达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)意外呼吁暂停加息,鸽派言论冲击美联储2019加息两次的预期,美元指数再度逼近96.00;意大利预算法案通过以及欧美两国的货币政策差异缩小料将为欧元兑美元提供上行动力。

加息预期降温拖累美指下行,欧元兑美元方向将如何选择?按图放大

美国经济数据表现不佳,官员鸽派言论冲击美联储短期加息预期
 
周四(1月3日)美国供应管理协会(ISM)公布的美国12月ISM制造业指数54.1,差于预期57.5,创2008年10月金融危机以来最大降幅,美债收益率曲线整体下挫,其中10年期基准美债收益率跌逾10个基点,至2.56%,创2018年1月25日以来最低的纪录,而一年期美债收益率与两年期、三年期、五年期、七年期收益率均出现倒挂,美债收益率倒挂现象令市场对美国经济步入衰退的忧虑升温。
 
更令人意外的是,尽管此前美股、美债收益率下挫均未令美元指数明显下跌,因市场仍预期短期内美联储仍有加息的可能。不过,周四(1月3日)达拉斯联储主席Robert Kaplan表示观察到全球经济增长在减速、对利率和经济敏感的行业疲软、金融环境收紧,市场反映的三大问题,而它们也在影响其对货币政策的看法,其鸽派言论拖累美元指数自高位96.90回落至日内低位96.20,欧元兑美元则受1.1300支持后大幅回升,一度收复1.1400至日内高位1.1406。


意大利预算法案通过、欧美货币政策差异缩小为欧元提供反弹基础
在2018年年底的最后期限前意大利议会表决通过了最新的2019年预算案,根据最新的预算案显示,将原定的2.4%的赤字率降低至2.04%,规避了欧盟对意大利预算超标问题启动的惩罚程序,事实上,意大利预算僵局一直是施压欧元的一个重要因素,预算法案的通过无疑为欧元兑美元提供了反弹基础。
 
此外,尽管全球经济增速有放缓迹象,但目前欧央行仍按照既定货币政策路径执行,市场预期欧央行仍有望于2019年为加息,而两国的货币政策差异缩小亦将为欧元兑美元提供上行动力。点击这里获取更详细欧元季度报告。
 
非农数据临近,欧元兑美元面临方向选择

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技术分析方面,今天欧元兑美元维持于1.1400下方整固,欧元兑美元自2018年11月12日触及近一年半低位1.1211后一度反弹逼近1.1500,目前汇价仍维持于1.1250-1.1500区间震荡,投资者应重点关注周五(1月4日)公布的美国12月非农新增就业职位,若数据表现不佳,欧元兑美元有望突破1.1500并进一步上探1.1600水平,但若欧元兑美元失守1.1250,后市或将进一步下探1.1250甚至1.1100水平。

策略方面,短期内若欧元兑美元突破1.1500,我们将买入欧元,上望1.1610,跌穿1.1440止损。(Billy撰)
 
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