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会议纪要或重燃加息热情,这两种商品可能承压下跌


摘要:沙特和俄罗斯双双表露不愿减产的迹象,油价承压下跌;鲍威尔拖累美元走低,金价借势上扬;日内聚焦美联储会议纪要。

会议纪要或重燃加息热情,这两种商品可能承压下跌按图放大

沙特能源部长法利赫表示,沙特不会单独采取行动来维持油市稳定;与此同时,俄罗斯总统普京表示油价处于60美元/桶的水平“绝对没问题”,暗示俄罗斯可能拒绝在将于12月6日举行的欧佩克会议上与欧佩克合作共同减产。油价在双重利空下昨日大幅走低。
 
美国期油在美联储主席发表偏向鸽派的说辞令美元承压大幅下跌后,获得了短暂的上涨,但涨势在EIA库存数据公布后迅速退去、抛售压力再度扑面袭来。隔夜公布的数据显示,美国上周EIA原油库存增加357.7万桶,增幅高于市场预期。查看EIA库存报告对油价的潜在影响力
 
虽然金价在美元大幅走低的背景下录得上扬,但最终依然没有成功上破短期阻力区间(详见以下技术分析)。美元跟随美债收益率下跌而走低,与此同时美联储2019年加息预期趋于平坦也激发了市场对非法定货币及无息资产黄金的需求,双双支撑金价上涨。
 
日内重点关注将于北京时间周五凌晨3时公布的美联储11月货币政策会议纪要。美联储11月货币政策声明释放明显乐观基调,倘若会议纪要重现乐观说辞,或促使市场重新思量隔夜美联储主席鲍威尔的讲话,进而为美元带来提振,黄金及原油则可能承压。
 
市场似乎紧紧咬着鲍威尔所提及的当前利率“仅略低于”中性利率区间的言论不放。中性利率区间范围较广,介于2.5%至3.5%之间。当利率处于该区间时,暗示货币政策既不偏向宽松也不偏向收紧。倘若将该区间的中值3.0%作为参考,当前利率水平与3.0%依然有75-100个基点的距离,这刚好符合美联储9月的预期。基于此,笔者认为鲍威尔并未转向鸽派立场。加息预期起起伏伏,美元潜在目标水平到底在哪?
 
黄金技术分析:查看金价实时走势图

会议纪要或重燃加息热情,这两种商品可能承压下跌按图放大

黄金继续交投于10月下旬以来压力线与支撑区间1211.05-1214.30构筑的下降楔形形态内。若日内收盘价上破10月下旬以来的压力线(现位于1225.88),则有望进一步上探区间1235.24-1241.64;反之,若跌破上述支撑区间并进一步下破8月16日以来的上行支撑线(现位于1203.28),则可能大幅下挫至区间1180.86-1187.83。
 
原油技术分析:查看美国期油实时走势图

会议纪要或重燃加息热情,这两种商品可能承压下跌按图放大

油价继续在阻力区间52.10-52.83下方维持盘整,但RSI(相对强弱指标)牛背离暗示后市有望迎来反弹。若日内有效突破上述阻力区间则有望进一步上探54.48-55.21;反之,若跌破49.16(2017年10月低点)则可能更进一步下探45.62(2017年8月31日低点)。(Ilya Spviak撰,Lisa译)

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