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风险情绪出现变化,原油高位盘整苦等俄方“回心转意”?


要点:
- 周二风险偏好情绪未出现明显改善,美油受波及、领跌油市
- Keystone重启输油管道,市场苦等俄方延长减产至明年年底
- CFTC美油持仓报告暗示看涨情绪降温,关注周三API、EIA库存报告

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周一风险情绪恶化令风险资产吸引力下降,美油受此影响最大领跌油市。此外,减产大户(约减30万桶/日)俄罗斯对倾向延长减产协议至明年的态度悲观,美油昨日跌幅最高达2.43%。据路透统计,周一能源板在美股领跌1.12%。暗示能源(尤其是油市)看涨情绪低落。但截至发稿,标普500指数已出现回升,至0.03%;欧洲股市也出现小幅走高。不排除周二风险情绪能出现改善提振油市。
 
除了俄方对延长减产事宜对市场情绪造成打击外,昨日Ceyhan港口的输油管道输出水平从上周五24万桶/日飙升至至48万桶/日,上升50%。加拿大能源公司TransCanada宣布,其输油量59万桶/日从加拿大到美国的输油管道将在周二重启。油市供应风险下降可能令原油承压加剧。
 
上周俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin对外表示,减产协议已经伤害了俄罗斯经济成长。市场仍存在许多分析师认为至少OPEC内部将会同意延长减产至明年。如果世界第二大原油出口大国(占世界出口份额10.9%)的俄罗斯拒绝延长减产协议,势必抵消部分延长减产的利好。市场仍在苦等俄方是否能“回心转意”,在俄方未透露积极信号之前,建议投资者不要重仓在目前的“低位”做多,回避原油存在更大回落风险
 
美国原油风险方面
据最新CFTC持仓报告查看完整报告):截止11月21日,原油投机净多头减少19388份(或3%)至577078份。其中投机多头减少36580份(或5%)至742158份投机空头减少17192份(或9%)至165080份。也就是说,市场看涨情绪已出现降温,已从上周创逾8个月高点回落。
关注周三公布的API、EIA库存报告及供应预测周报。如果库存出现下降,尤其是美国冬季降温不及预期的背景下,如果成品油库存降幅超预期,很有可能提振油价上扬。市场预计API原油库存下降305万桶,汽油库存增加138.9万桶,精炼油库存持平;EIA原油库存下降185.5万桶,库欣地区原油库存下降182.7万桶,汽油库存增加4.4万桶,精炼油库存增加26.9万桶。

技术方面
日内风险偏好情绪仍未出现明显改善,如俄方未发表对延长减产协议乐观的言论,且目前美油4小时图显示KDJ指标死叉已成形,油价短线倾向看跌。早间美油仍在笔者昨日所提的支撑位57.73附近交投,如果美油稳定在此支撑下方盘整,建议做空的投资者将目标设置在56.50-57.73区间。如果周三早间的API库存报告不及预期,甚至可能跌破56.64(14.6%斐波回档),建议倾向风险大的投资者可以大胆看向56.00。如果投资者认为库存报告利好油价,可以考虑从在报告发布前夕,油价在57.50一线入场做多,目标设置在57.73-58.00区间。

(Eunice)

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