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原油市场周报: 短期WTI油价在50美元/桶附近盘整的可能性较大

原油市场周报: 短期WTI油价在50美元/桶附近盘整的可能性较大

DailyFX团队,

上周五,油价小幅下跌,WTI下跌0.18%,收于50.35美元/桶。上周WTI上涨1.08%,为连续第4周上涨。

上周一,俄罗斯总统普京在伊斯坦布尔出席世界能源大会时表示:俄罗斯支持欧佩克减少原油产量的决定,俄罗斯准备加入,准备冻产或者减产,这是俄罗斯首次明确表示有可能减产。受普京表态刺激,油价大涨,WTI当天上涨3.1%,收于51.35美元/桶,为最近一年多来的最高收盘价。

周二,国际能源署发布原油市场月度报告,根据该报告,9月份欧佩克原油产量达到创纪录的3364万桶/天,比8月份增加16万桶/天。周三,欧佩克发布的月度报告显示,9月份欧佩克原油产量为3339万桶/天,比8月份增加22万桶/天。按照欧佩克的产量数据,要达到阿尔及尔会议所确定的日均3250-3300万桶的产量目标,欧佩克的日均产量必须比9月份日均产量减少40-90万桶。周二、周三油价连续两天下跌,WTI跌幅2.3%。

周四,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截止到10月7日当周,美国原油库存增加485万桶,为过去6周来原油库存首次增加;汽油库存减少191万桶,精炼油库存减少375万桶。美国原油库存大幅增加,但是汽油和精炼油库存大幅减少,对于油价的影响相互抵消,当天WTI上涨0.52%。

周五,油服巨头贝克休斯发布,截止到10月14日的当周美国石油钻井平台432座,比前一周增加4座;另外,美元持续上涨。当天,WTI小幅下跌0.18%,收于50.35美元/桶。

目前原油市场多空因素交织。经过连续4周的上涨之后,短期油价继续上涨似乎缺乏动力,在50美元/桶附近盘整的可能性较大。

利好因素
1.11月底欧佩克与俄罗斯达成减产协议的可能性很大,这为油价提供了较强支撑。如果欧佩克与俄罗斯最终能达成有实质意义的减产协议,则油价还有继续上涨的空间。另外,本周沙特将在美国路演,准备在国际债券市场发行大约150亿美元的国债,这是沙特首次在国际债券市场发行国债。油价稳定,有利于沙特以较低的融资成本在国际债券市场上融资。
2.9月份中国和印度的原油进口大幅增长。上周四,中国海关总署公布的数据显示,中国9月份原油进口量为3306万吨,约为808万桶/天,同比增长18%。9月份中国原油进口量为继2015年12月份3318万吨的第二高水平。BMI Research预计,由于国内原油产量下降、石油战略储备能力增加以及冬季燃料需求旺盛,4季度中国的原油进口将维持在高位。
上周三,印度公布的数据显示,9月份印度的原油进口达到创历史纪录的447万桶/天,比8月份增长4.4%,比去年同期增长17.7%。
3.当油价低于50美元/桶时,美国的页岩油产量不会出现明显上升。据报道,8月份美国北达科他州的原油产量两年多来首次降至每天100万桶以下。作为美国主要的产油州之一,北达科他州8月份的原油产量为98万桶/天,为2014年3月以来的最低水平。当然,西德克萨斯的Permian Basin产油区的情况好很多。但是,随着该地区页岩油产量的企稳回升,油田服务业价格开始上涨,页岩油开采商的成本上升,对该地区页岩油产量的增长有一定抑制作用。总之,当油价低于50美元/桶时,美国的页岩油产量不会有明显增长。
4.据外媒报道,某个反政府力量前两天炸毁了尼日利亚国家石油公司的一条输油管道。最近一段时期尼日利亚和利比亚的国内局势出现缓和和稳定迹象,但仍然存在一些脆弱和不稳定因素。如果这两个国家局势再次出现震荡,将影响其原油出口,因而利好油价。

利空因素
1.原油供应过剩,库存高企。目前,原油市场仍然是供应过剩,据估计,供应过剩为50万桶/天甚至有可能会更多。另外,更重要的是,原油库存高企。即使欧佩克与俄罗斯11月达成减产协议,原油市场恢复供求平衡尤其是原油库存下降可能还需要一些时间。
2.11月底欧佩克与俄罗斯能否达成有实质意义的减产协议,还存在一定的不确定性。
3.最近,由于美国公布的经济数据向好,市场对于美联储年内加息的预期上升,美元走强,美元指数(DXY)持续上涨,上周五美元指数创最近7个月的新高。美元走强,对于以美元计价的原油价格构成一定的压力。
4.由于美联储加息、美国大选、英国脱欧、意大利公投、全球贸易保护主义抬头等因素,全球经济增长面临一定的不确定因素,因此原油需求增长也面临一定的不确定性。
5.原油期货和期权交易数据显示,油价上涨的动能短期来看可能已不大。根据CFTC公布的数据,在纽约商品交易所(NYMEX)的原油期货交易和期权交易中,在截止到10月11日的当周,投机性多头买进了总计为3300万桶原油的期货合约和期权合约。目前投机性多头的头寸为3.59亿桶,为今年以来的最高,并接近于2014年5月的历史最高,这显示投机性多头头寸继续大幅增加的潜力可能已不大。

当周,投机性空头回补了2700万桶原油的合约,其净空头头寸为71407张合约,为6月初以来的最小空头头寸,显示投机性空头回补的潜力可能已不大。

当周,对冲性空头(主要是原油生产商)增加了1600万桶的空头头寸,其(对冲性)空头头寸增加至6.08亿桶,接近于2011年5月(当时的油价为106美元/桶)以来的最高水平。如果油价继续上涨,原油生产商会继续对冲,锁定原油生产的收入,对冲性空头头寸将继续增加。

对冲性多头买进了200万桶原油的合约,其多头头寸增加至3.31亿桶,为今年以来的最高水平。
总之,如果油价继续上涨,空头头寸趋于增加,多头头寸增加的潜力可能已不大。当然,如果原油市场的基本面或者说消息面发生明显变化,则上述结论不成立。


(Ken)
 

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